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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
AH Fonds commercial | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
AP Constructions | 326 768.00 | 250 130.00 | 76 638.00 | 326 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 644.00 | 13 582.00 | 1 062.00 | 14 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 577.00 | 76 597.00 | 17 981.00 | 94 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 282.00 | 341 505.00 | 143 778.00 | 485 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BZ Autres créances | 86 160.00 | | 86 160.00 | 86 160.00 |
CF Disponibilités | 231 890.00 | | 231 890.00 | 231 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 894.00 | | 340 894.00 | 340 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 177.00 | 341 505.00 | 484 672.00 | 826 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 138 865.00 | 95 155.00 | | 138 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 702.00 | 43 710.00 | | -13 702.00 |
DL TOTAL (I) | 128 463.00 | 142 165.00 | | 128 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 396.00 | 9 322.00 | | 121 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 199.00 | | 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380.00 | -920.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 236.00 | 25 161.00 | | 24 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 316.00 | 63 737.00 | | 72 316.00 |
EA Autres dettes | 137 690.00 | 120 538.00 | | 137 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 209.00 | 218 038.00 | | 356 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 672.00 | 360 203.00 | | 484 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 829.00 | | | 235 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 498.00 | |
FD Production vendue biens | | | 590 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 590 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 764.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 285.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 1 035.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 524.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | 511.00 | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 135.00 | 973 155.00 | | 617 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 837.00 | 929 446.00 | | 630 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 702.00 | 43 710.00 | | -13 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 897.00 | | 10 386.00 | 474 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 396.00 | | | 26 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 603.00 | | 10 386.00 | 425 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 741.00 | 26 764.00 | | 314 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 545.00 | 26 764.00 | | 313 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 158.00 | 40 158.00 | | 40 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 690.00 | 137 690.00 | | 137 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
UX Autres créances clients | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VC Groupe et associés | 69 845.00 | 69 845.00 | | 69 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 343.00 | 1 343.00 | 120 000.00 | 121 343.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -753.00 | -753.00 | | -753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 065.00 | 102 186.00 | 22 879.00 | 125 065.00 |
VW T.V.A. | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 829.00 | 235 829.00 | 120 000.00 | 355 829.00 |