| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
AH Fonds commercial | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
AP Constructions | 326 768.00 | 206 757.00 | 120 010.00 | 326 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 644.00 | 13 029.00 | 1 616.00 | 14 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 726.00 | 68 105.00 | 12 620.00 | 80 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 431.00 | 289 087.00 | 182 344.00 | 471 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
BZ Autres créances | 74 484.00 | | 74 484.00 | 74 484.00 |
CF Disponibilités | 79 565.00 | | 79 565.00 | 79 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 599.00 | | 178 599.00 | 178 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 030.00 | 289 087.00 | 360 943.00 | 650 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 106 990.00 | 127 059.00 | | 106 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 834.00 | -20 069.00 | | -11 834.00 |
DL TOTAL (I) | 98 455.00 | 110 290.00 | | 98 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 913.00 | 103.00 | | 24 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 307.00 | 1 754.00 | | 2 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 260.00 | -1 920.00 | | -1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 528.00 | 32 815.00 | | 35 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 462.00 | 83 917.00 | | 72 462.00 |
EA Autres dettes | 128 537.00 | 126 185.00 | | 128 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 487.00 | 242 854.00 | | 262 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 943.00 | 353 143.00 | | 360 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33.00 | |
FD Production vendue biens | | | 975 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 975 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 667.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 555.00 | 1 025 394.00 | | 982 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 390.00 | 1 045 463.00 | | 994 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 834.00 | -20 069.00 | | -11 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 163.00 | | 35 098.00 | 486 163.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 22 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 830.00 | 471 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 100.00 | 26 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 280.00 | 422 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 496.00 | | | 36 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 320.00 | | 35 098.00 | 425 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 882.00 | 29 168.00 | 47 964.00 | 307 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 296.00 | | 10 100.00 | 11 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 586.00 | 29 168.00 | 37 864.00 | 296 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 527.00 | 35 527.00 | | 35 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 537.00 | 128 537.00 | | 128 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
UX Autres créances clients | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VC Groupe et associés | 39 267.00 | 39 267.00 | | 39 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 913.00 | 15 728.00 | 9 184.00 | 24 913.00 |
VI Groupe et associés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 361.00 | | | 27 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 905.00 | 94 026.00 | 22 879.00 | 116 905.00 |
VW T.V.A. | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 747.00 | 254 563.00 | 9 184.00 | 263 747.00 |