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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
AH Fonds commercial | 617 190.00 | | 617 190.00 | 617 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 868.00 | 15 751.00 | 11 117.00 | 26 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 518.00 | 25 211.00 | 628 307.00 | 653 518.00 |
BT Marchandises | 68 620.00 | | 68 620.00 | 68 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
BZ Autres créances | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CF Disponibilités | 135 391.00 | | 135 391.00 | 135 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 804.00 | | 226 804.00 | 226 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 322.00 | 25 211.00 | 855 112.00 | 880 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 802.00 | 48 770.00 | | 51 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 037.00 | 3 032.00 | | 91 037.00 |
DL TOTAL (I) | 143 939.00 | 52 902.00 | | 143 939.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 477.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 477.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 245.00 | 513 464.00 | | 487 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 440.00 | 56 252.00 | | 56 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 133.00 | 151 225.00 | | 114 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 354.00 | 25 876.00 | | 53 354.00 |
EA Autres dettes | | 34 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 711 173.00 | 781 552.00 | | 711 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 112.00 | 837 931.00 | | 855 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 762.00 | 272 157.00 | | 228 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 824.00 | | 3 694.00 | 649 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 190.00 | | | 617 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 174.00 | | 3 694.00 | 23 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 436.00 | 1 774.00 | | 23 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 976.00 | 1 774.00 | | 13 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 133.00 | 114 133.00 | | 114 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
UX Autres créances clients | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
VB T. V. A. | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 245.00 | 61 274.00 | 248 090.00 | 487 245.00 |
VI Groupe et associés | 56 440.00 | | 56 440.00 | 56 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 518.00 | | | 47 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
VW T.V.A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 173.00 | 228 762.00 | 304 530.00 | 711 173.00 |