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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
AH Fonds commercial | 617 190.00 | | 617 190.00 | 617 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 270.00 | 20 099.00 | 13 171.00 | 33 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 620.00 | 29 559.00 | 632 061.00 | 661 620.00 |
BT Marchandises | 83 164.00 | | 83 164.00 | 83 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BZ Autres créances | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CF Disponibilités | 245 063.00 | | 245 063.00 | 245 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 388.00 | | 360 388.00 | 360 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 008.00 | 29 559.00 | 992 449.00 | 1 022 008.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 247 749.00 | 198 138.00 | | 247 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 822.00 | 69 611.00 | | 102 822.00 |
DL TOTAL (I) | 471 571.00 | 388 749.00 | | 471 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 119.00 | 237 233.00 | | 178 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 295.00 | 130 148.00 | | 128 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 817.00 | 101 010.00 | | 142 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 483.00 | 24 963.00 | | 43 483.00 |
EA Autres dettes | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 878.00 | 493 355.00 | | 520 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 449.00 | 882 104.00 | | 992 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 496.00 | 185 325.00 | | 254 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 866.00 | | 6 754.00 | 654 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 190.00 | | | 617 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 516.00 | | 6 754.00 | 26 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 347.00 | 2 212.00 | | 27 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 887.00 | 2 212.00 | | 17 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 817.00 | 142 817.00 | | 142 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
UX Autres créances clients | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VB T. V. A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 881.00 | 39 794.00 | 138 087.00 | 177 881.00 |
VI Groupe et associés | 128 295.00 | | 128 295.00 | 128 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
VW T.V.A. | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 878.00 | 254 496.00 | 266 382.00 | 520 878.00 |