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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
AH Fonds commercial | 617 190.00 | | 617 190.00 | 617 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 403.00 | 22 583.00 | 6 821.00 | 29 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 753.00 | 32 043.00 | 625 711.00 | 657 753.00 |
BT Marchandises | 69 686.00 | | 69 686.00 | 69 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
BZ Autres créances | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CF Disponibilités | 145 118.00 | 2.00 | 145 118.00 | 145 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 846.00 | | 238 846.00 | 238 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 599.00 | 32 043.00 | 864 556.00 | 896 599.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 145 008.00 | 66 518.00 | | 145 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 130.00 | 78 490.00 | | 73 130.00 |
DL TOTAL (I) | 339 138.00 | 266 008.00 | | 339 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 659.00 | 364 791.00 | | 301 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 563.00 | 58 563.00 | | 74 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 892.00 | 120 367.00 | | 122 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 304.00 | 25 238.00 | | 26 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 418.00 | 568 958.00 | | 525 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 556.00 | 834 966.00 | | 864 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 590.00 | 209 234.00 | | 288 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 753.00 | | | 657 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 190.00 | | | 617 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 403.00 | | | 29 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 440.00 | 2 603.00 | | 29 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 980.00 | 2 603.00 | | 19 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 892.00 | 122 892.00 | | 122 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
UX Autres créances clients | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 160.00 | 64 332.00 | 180 571.00 | 301 160.00 |
VI Groupe et associés | 74 563.00 | 74 563.00 | | 74 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 039.00 | | | 63 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
VW T.V.A. | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 418.00 | 288 590.00 | 180 571.00 | 525 418.00 |