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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
AH Fonds commercial | 617 190.00 | | 617 190.00 | 617 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 403.00 | 19 980.00 | 9 423.00 | 29 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 753.00 | 29 440.00 | 628 313.00 | 657 753.00 |
BT Marchandises | 65 094.00 | | 65 094.00 | 65 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 144.00 | | 20 144.00 | 20 144.00 |
BZ Autres créances | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CF Disponibilités | 111 234.00 | | 111 234.00 | 111 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 653.00 | | 206 653.00 | 206 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 406.00 | 29 440.00 | 834 966.00 | 864 406.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 100.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 66 518.00 | 17 839.00 | | 66 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 490.00 | 76 179.00 | | 78 490.00 |
DL TOTAL (I) | 266 008.00 | 204 118.00 | | 266 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 791.00 | 426 628.00 | | 364 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 563.00 | 62 563.00 | | 58 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 367.00 | 104 327.00 | | 120 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 238.00 | 28 128.00 | | 25 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 958.00 | 621 646.00 | | 568 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 966.00 | 825 764.00 | | 834 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 234.00 | 194 884.00 | | 209 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 518.00 | | 4 235.00 | 653 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 190.00 | | | 617 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 868.00 | | 2 535.00 | 26 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 993.00 | 2 447.00 | | 26 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 533.00 | 2 447.00 | | 17 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 367.00 | 120 367.00 | | 120 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
UX Autres créances clients | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
VB T. V. A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 199.00 | 63 038.00 | 203 610.00 | 364 199.00 |
VI Groupe et associés | 58 563.00 | | 58 563.00 | 58 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 837.00 | | | 61 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VP Divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
VW T.V.A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 958.00 | 209 234.00 | 262 173.00 | 568 958.00 |