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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
AH Fonds commercial | 617 190.00 | | 617 190.00 | 617 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 868.00 | 17 533.00 | 9 335.00 | 26 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 518.00 | 26 993.00 | 626 525.00 | 653 518.00 |
BT Marchandises | 63 840.00 | | 63 840.00 | 63 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 846.00 | | 20 846.00 | 20 846.00 |
BZ Autres créances | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CF Disponibilités | 92 498.00 | | 92 498.00 | 92 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 239.00 | | 199 239.00 | 199 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 757.00 | 26 993.00 | 825 764.00 | 852 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 1 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 839.00 | 51 802.00 | | 17 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 179.00 | 91 037.00 | | 76 179.00 |
DL TOTAL (I) | 204 118.00 | 143 939.00 | | 204 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 628.00 | 487 245.00 | | 426 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 563.00 | 56 440.00 | | 62 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 327.00 | 114 133.00 | | 104 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 128.00 | 53 354.00 | | 28 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 646.00 | 711 173.00 | | 621 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 764.00 | 855 112.00 | | 825 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 884.00 | 228 762.00 | | 194 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 518.00 | | | 653 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 190.00 | | | 617 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 211.00 | 1 783.00 | | 25 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 751.00 | 1 783.00 | | 15 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 327.00 | 104 327.00 | | 104 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
UX Autres créances clients | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
VB T. V. A. | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 628.00 | 62 429.00 | 226 112.00 | 426 628.00 |
VI Groupe et associés | 62 563.00 | | 62 563.00 | 62 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 532.00 | | | 60 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
VP Divers | 938.00 | | | 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 482.00 | 42 482.00 | | 42 482.00 |
VW T.V.A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 646.00 | 194 884.00 | 288 675.00 | 621 646.00 |