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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
AH Fonds commercial | 617 190.00 | | 617 190.00 | 617 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 516.00 | 17 887.00 | 8 629.00 | 26 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 866.00 | 27 347.00 | 627 519.00 | 654 866.00 |
BT Marchandises | 83 716.00 | | 83 716.00 | 83 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
BZ Autres créances | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CF Disponibilités | 143 706.00 | | 143 706.00 | 143 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 585.00 | | 254 585.00 | 254 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 451.00 | 27 347.00 | 882 104.00 | 909 451.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 198 138.00 | 145 008.00 | | 198 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 611.00 | 73 130.00 | | 69 611.00 |
DL TOTAL (I) | 388 749.00 | 339 138.00 | | 388 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 233.00 | 301 659.00 | | 237 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 148.00 | 74 563.00 | | 130 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 010.00 | 122 892.00 | | 101 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 963.00 | 26 304.00 | | 24 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 355.00 | 525 418.00 | | 493 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 104.00 | 864 556.00 | | 882 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 325.00 | 288 590.00 | | 185 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 753.00 | | 6 713.00 | 657 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 600.00 | 26 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 190.00 | | | 617 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 403.00 | | 6 713.00 | 29 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 043.00 | 1 989.00 | 6 685.00 | 32 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 583.00 | 1 989.00 | 6 685.00 | 22 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 010.00 | 101 010.00 | | 101 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
UX Autres créances clients | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VB T. V. A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 829.00 | 58 947.00 | 163 687.00 | 236 829.00 |
VI Groupe et associés | 130 148.00 | | 130 148.00 | 130 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 332.00 | | | 64 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
VW T.V.A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 355.00 | 185 325.00 | 293 835.00 | 493 355.00 |