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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 481.00 | 20 821.00 | 1 660.00 | 22 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 592.00 | 48 145.00 | 71 447.00 | 119 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 720.00 | 68 966.00 | 80 754.00 | 149 720.00 |
BP En cours de production de services | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 241.00 | 12 260.00 | 936 981.00 | 949 241.00 |
BZ Autres créances | 193 325.00 | | 193 325.00 | 193 325.00 |
CF Disponibilités | 163 980.00 | | 163 980.00 | 163 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 361.00 | | 21 361.00 | 21 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 017.00 | 12 260.00 | 1 321 757.00 | 1 334 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 737.00 | 81 226.00 | 1 402 511.00 | 1 483 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 549.00 | 47 964.00 | | 47 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 559.00 | 19 585.00 | | 61 559.00 |
DK Provisions réglementées | 342.00 | 313.00 | | 342.00 |
DL TOTAL (I) | 118 249.00 | 76 662.00 | | 118 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 225.00 | 79 280.00 | | 98 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 233.00 | 308 205.00 | | 350 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 803.00 | 873 526.00 | | 835 803.00 |
EA Autres dettes | | 6 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 284 262.00 | 1 267 751.00 | | 1 284 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 511.00 | 1 344 413.00 | | 1 402 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 639.00 | 1 267 751.00 | | 1 238 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 107 540.00 | | 4 107 540.00 | 4 107 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 107 540.00 | | 4 107 540.00 | 4 107 540.00 |
FM Production stockée | | | -5 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 982.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 114 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 764 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 260.00 | |
GE Autres charges | | | 164 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 049 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 982.00 | 15 065.00 | | 8 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 164 000.00 | 97 000.00 | | 164 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 60 800.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62.00 | 307.00 | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 062.00 | 61 107.00 | | 8 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 020.00 | 138.00 | | 20 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 966.00 | 60 140.00 | | 7 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91.00 | 139.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 077.00 | 60 417.00 | | 28 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 014.00 | 690.00 | | -20 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 103.00 | -16 911.00 | | -21 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 122 563.00 | 4 247 680.00 | | 4 122 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 061 004.00 | 4 228 095.00 | | 4 061 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 559.00 | 19 585.00 | | 61 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 899.00 | | 50 927.00 | 120 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 184.00 | 7 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 106.00 | 149 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 922.00 | 119 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 162.00 | | 9 319.00 | 13 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 954.00 | | 41 561.00 | 98 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 783.00 | | 47.00 | 8 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 737.00 | 28 185.00 | 12 956.00 | 53 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 162.00 | 7 659.00 | | 13 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 576.00 | 20 525.00 | 12 956.00 | 40 576.00 |