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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 824.00 | 32 881.00 | 36 943.00 | 69 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 653.00 | 45 904.00 | 41 749.00 | 87 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 689 856.00 | 6 605.00 | 683 251.00 | 689 856.00 |
BZ Autres créances | 81 260.00 | | 81 260.00 | 81 260.00 |
CF Disponibilités | 335 371.00 | | 335 371.00 | 335 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 751.00 | 6 605.00 | 1 110 146.00 | 1 116 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 404.00 | 52 509.00 | 1 151 895.00 | 1 204 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 820.00 | 61 795.00 | | 61 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 755.00 | 1 624.00 | | 2 755.00 |
DL TOTAL (I) | 73 374.00 | 72 220.00 | | 73 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 987.00 | 209 735.00 | | 226 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 420.00 | 189 591.00 | | 259 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 114.00 | 536 555.00 | | 592 114.00 |
EA Autres dettes | | 2 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 078 521.00 | 937 901.00 | | 1 078 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 895.00 | 1 010 120.00 | | 1 151 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 147.00 | 843 890.00 | | 946 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 356 125.00 | | 2 356 125.00 | 2 356 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 356 125.00 | | 2 356 125.00 | 2 356 125.00 |
FM Production stockée | | | -367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 605.00 | |
GE Autres charges | | | 93 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 374 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 743.00 | 19 747.00 | | 1 743.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94 239.00 | 49 359.00 | | 94 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 306.00 | 897.00 | | 6 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 700.00 | 9 879.00 | | 18 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 006.00 | 10 889.00 | | 25 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 35.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 283.00 | 9 709.00 | | 7 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 293.00 | 9 744.00 | | 7 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 714.00 | 1 145.00 | | 17 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 441.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 386 561.00 | 1 309 568.00 | | 2 386 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 806.00 | 1 307 944.00 | | 2 383 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 755.00 | 1 624.00 | | 2 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 061.00 | | 36 201.00 | 112 061.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 146.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 146.00 | 4 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 609.00 | 87 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 462.00 | 69 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 086.00 | | 36 201.00 | 93 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 365.00 | 17 719.00 | 52 180.00 | 80 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 342.00 | 17 719.00 | 52 180.00 | 67 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 605.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 605.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 605.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 420.00 | 259 420.00 | | 259 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 935.00 | 274 935.00 | | 274 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 939.00 | 153 939.00 | | 153 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 674 004.00 | 674 004.00 | | 674 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
VB T. V. A. | 45 654.00 | 45 654.00 | | 45 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 384.00 | 94 011.00 | 132 373.00 | 226 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
VP Divers | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 760.00 | 781 760.00 | | 781 760.00 |
VW T.V.A. | 147 757.00 | 147 757.00 | | 147 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 521.00 | 946 147.00 | 132 373.00 | 1 078 521.00 |