| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 086.00 | 67 342.00 | 25 744.00 | 93 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 361.00 | 80 365.00 | 33 996.00 | 114 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BP En cours de production de services | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 588.00 | | 605 588.00 | 605 588.00 |
BZ Autres créances | 63 260.00 | | 63 260.00 | 63 260.00 |
CF Disponibilités | 297 603.00 | | 297 603.00 | 297 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 124.00 | | 976 124.00 | 976 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 485.00 | 80 365.00 | 1 010 120.00 | 1 090 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 795.00 | 59 250.00 | | 61 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 624.00 | 2 546.00 | | 1 624.00 |
DK Provisions réglementées | | 113.00 | | |
DL TOTAL (I) | 72 220.00 | 70 708.00 | | 72 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 735.00 | 40 946.00 | | 209 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 591.00 | 147 611.00 | | 189 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 555.00 | 417 962.00 | | 536 555.00 |
EA Autres dettes | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 901.00 | 608 539.00 | | 937 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 120.00 | 679 247.00 | | 1 010 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 890.00 | 587 138.00 | | 843 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 529.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 234 345.00 | | 1 234 345.00 | 1 234 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 345.00 | | 1 234 345.00 | 1 234 345.00 |
FM Production stockée | | | 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 747.00 | 96 379.00 | | 19 747.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 359.00 | 56 000.00 | | 49 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 897.00 | 568.00 | | 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113.00 | 218.00 | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 889.00 | 786.00 | | 10 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 43.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 744.00 | 43.00 | | 9 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 145.00 | 744.00 | | 1 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 441.00 | 2 446.00 | | 1 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 568.00 | 4 543 919.00 | | 1 309 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 944.00 | 4 541 373.00 | | 1 307 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 624.00 | 2 546.00 | | 1 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 372.00 | | 4 245.00 | 132 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 257.00 | 114 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 358.00 | 13 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 898.00 | 93 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 739.00 | | 4 245.00 | 110 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 860.00 | 11 052.00 | 12 547.00 | 81 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 381.00 | | 358.00 | 13 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 479.00 | 11 052.00 | 12 189.00 | 68 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
6T Sur comptes clients | 40 878.00 | | 40 878.00 | 40 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 878.00 | | 40 878.00 | 40 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 991.00 | | 40 991.00 | 40 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 878.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 113.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 591.00 | 189 591.00 | | 189 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 259.00 | 250 259.00 | | 250 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 489.00 | 139 489.00 | | 139 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
UX Autres créances clients | 605 588.00 | 605 588.00 | | 605 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
VB T. V. A. | 40 372.00 | 40 372.00 | | 40 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 834.00 | 100 834.00 | | 100 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 828.00 | 14 890.00 | 13 938.00 | 28 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
VP Divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 980.00 | 681 980.00 | | 681 980.00 |
VW T.V.A. | 137 338.00 | 137 338.00 | | 137 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 828.00 | 843 890.00 | 13 938.00 | 857 828.00 |