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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 481.00 | 22 481.00 | | 22 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 311.00 | 51 545.00 | 69 766.00 | 121 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 044.00 | 74 026.00 | 78 018.00 | 152 044.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 927 276.00 | 5 000.00 | 922 276.00 | 927 276.00 |
BZ Autres créances | 124 350.00 | | 124 350.00 | 124 350.00 |
CF Disponibilités | 53 044.00 | | 53 044.00 | 53 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 572.00 | 5 000.00 | 1 116 572.00 | 1 121 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 617.00 | 79 026.00 | 1 194 590.00 | 1 273 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 425.00 | 62 108.00 | | 59 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 824.00 | -2 683.00 | | 31 824.00 |
DK Provisions réglementées | 331.00 | 240.00 | | 331.00 |
DL TOTAL (I) | 100 381.00 | 68 465.00 | | 100 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 149.00 | 46 231.00 | | 69 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 655.00 | 330 413.00 | | 265 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 758.00 | 789 612.00 | | 755 758.00 |
EA Autres dettes | 3 647.00 | 2 020.00 | | 3 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 210.00 | 1 168 276.00 | | 1 094 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 590.00 | 1 236 741.00 | | 1 194 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 210.00 | 1 150 933.00 | | 1 094 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 907 422.00 | | 3 907 422.00 | 3 907 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 907 422.00 | | 3 907 422.00 | 3 907 422.00 |
FM Production stockée | | | -1 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 910 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 903 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 156 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 876 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 511.00 | 20 736.00 | | 1 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156 294.00 | 139 596.00 | | 156 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 910.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130.00 | 241.00 | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 630.00 | 18 151.00 | | 42 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 232.00 | | | 39 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221.00 | 139.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 454.00 | 289.00 | | 39 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 176.00 | 17 862.00 | | 3 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 953 226.00 | 3 537 075.00 | | 3 953 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 921 401.00 | 3 539 758.00 | | 3 921 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 824.00 | -2 683.00 | | 31 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 160.00 | | 59 711.00 | 171 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 827.00 | 152 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 827.00 | 121 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 016.00 | | 59 122.00 | 141 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 663.00 | | 589.00 | 7 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 919.00 | 21 702.00 | 39 595.00 | 91 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 438.00 | 21 702.00 | 39 595.00 | 69 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 240.00 | 221.00 | 130.00 | 240.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 240.00 | 5 221.00 | 130.00 | 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 221.00 | 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 655.00 | 265 655.00 | | 265 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 504.00 | 325 504.00 | | 325 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 200.00 | 201 200.00 | | 201 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
UX Autres créances clients | 927 276.00 | 927 276.00 | | 927 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VB T. V. A. | 42 115.00 | 42 115.00 | | 42 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 108.00 | 68 108.00 | | 68 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 107.00 | | | 37 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 962.00 | 76 962.00 | | 76 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 754.00 | 1 072 754.00 | | 1 072 754.00 |
VW T.V.A. | 202 654.00 | 202 654.00 | | 202 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 210.00 | 1 094 210.00 | | 1 094 210.00 |