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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 739.00 | 68 479.00 | 42 260.00 | 110 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 372.00 | 81 860.00 | 50 512.00 | 132 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 181.00 | 40 878.00 | 311 303.00 | 352 181.00 |
BZ Autres créances | 43 823.00 | | 43 823.00 | 43 823.00 |
CF Disponibilités | 266 624.00 | | 266 624.00 | 266 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 613.00 | 40 878.00 | 628 735.00 | 669 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 985.00 | 122 738.00 | 679 247.00 | 801 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 250.00 | 59 425.00 | | 59 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 546.00 | 31 824.00 | | 2 546.00 |
DK Provisions réglementées | 113.00 | 331.00 | | 113.00 |
DL TOTAL (I) | 70 708.00 | 100 381.00 | | 70 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 946.00 | 69 149.00 | | 40 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 611.00 | 265 655.00 | | 147 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 962.00 | 755 758.00 | | 417 962.00 |
EA Autres dettes | 2 020.00 | 3 647.00 | | 2 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 539.00 | 1 094 210.00 | | 608 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 247.00 | 1 194 590.00 | | 679 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 138.00 | 781 657.00 | | 587 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | | | 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 439 726.00 | 6 920.00 | 4 446 646.00 | 4 439 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 439 726.00 | 6 920.00 | 4 446 646.00 | 4 439 726.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 543 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 214 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 878.00 | |
GE Autres charges | | | 57 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 533 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 107.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 379.00 | 1 511.00 | | 96 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 000.00 | 156 294.00 | | 56 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 568.00 | | | 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218.00 | 130.00 | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 786.00 | 42 630.00 | | 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 232.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 39 454.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 744.00 | 3 176.00 | | 744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 543 919.00 | 3 953 226.00 | | 4 543 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 541 373.00 | 3 921 401.00 | | 4 541 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 546.00 | 31 824.00 | | 2 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 044.00 | | 6 041.00 | 152 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 713.00 | 132 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 100.00 | 13 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 613.00 | 110 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 311.00 | | 6 041.00 | 121 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 026.00 | 33 546.00 | 25 713.00 | 74 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 481.00 | | 9 100.00 | 22 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 545.00 | 33 546.00 | 16 613.00 | 51 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 331.00 | | 218.00 | 331.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 35 878.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 35 878.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 331.00 | 35 878.00 | 218.00 | 5 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 878.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 611.00 | 147 611.00 | | 147 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 664.00 | 200 664.00 | | 200 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 245.00 | 112 245.00 | | 112 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
UX Autres créances clients | 303 127.00 | 303 127.00 | | 303 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 054.00 | 49 054.00 | | 49 054.00 |
VB T. V. A. | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 755.00 | 18 354.00 | 21 401.00 | 39 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 755.00 | | | 39 755.00 |
VP Divers | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 816.00 | 406 816.00 | | 406 816.00 |
VW T.V.A. | 93 015.00 | 93 015.00 | | 93 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 540.00 | 587 138.00 | 21 401.00 | 608 540.00 |