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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 481.00 | 22 481.00 | | 22 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 016.00 | 69 438.00 | 71 578.00 | 141 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 160.00 | 91 919.00 | 79 241.00 | 171 160.00 |
BP En cours de production de services | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 904.00 | | 888 904.00 | 888 904.00 |
BZ Autres créances | 167 847.00 | | 167 847.00 | 167 847.00 |
CF Disponibilités | 79 285.00 | | 79 285.00 | 79 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 500.00 | | 1 157 500.00 | 1 157 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 660.00 | 91 919.00 | 1 236 741.00 | 1 328 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 108.00 | 47 549.00 | | 62 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 683.00 | 61 559.00 | | -2 683.00 |
DK Provisions réglementées | 240.00 | 342.00 | | 240.00 |
DL TOTAL (I) | 68 465.00 | 118 249.00 | | 68 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 231.00 | 98 225.00 | | 46 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 413.00 | 350 233.00 | | 330 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 612.00 | 835 803.00 | | 789 612.00 |
EA Autres dettes | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 276.00 | 1 284 262.00 | | 1 168 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 741.00 | 1 402 511.00 | | 1 236 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 933.00 | 1 238 639.00 | | 1 150 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 490 826.00 | | 3 490 826.00 | 3 490 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 490 826.00 | | 3 490 826.00 | 3 490 826.00 |
FM Production stockée | | | -4 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 518 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 719 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 139 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 535 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 736.00 | 8 982.00 | | 20 736.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139 596.00 | 164 000.00 | | 139 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 241.00 | 62.00 | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 151.00 | 8 062.00 | | 18 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 20 020.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 966.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139.00 | 91.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 28 077.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 862.00 | -20 014.00 | | 17 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21 103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 537 075.00 | 4 122 563.00 | | 3 537 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 539 758.00 | 4 061 004.00 | | 3 539 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 683.00 | 61 559.00 | | -2 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 720.00 | | 21 440.00 | 149 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 592.00 | | 21 424.00 | 119 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 647.00 | | 16.00 | 7 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 966.00 | 22 953.00 | | 68 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 821.00 | 1 660.00 | | 20 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 145.00 | 21 293.00 | | 48 145.00 |