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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 375.00 | 4 870.00 | 2 506.00 | 7 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 292.00 | 2 609.00 | 2 683.00 | 5 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 667.00 | 7 478.00 | 110 189.00 | 117 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BP En cours de production de services | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 218.00 | 2 580.00 | 3 638.00 | 6 218.00 |
BZ Autres créances | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 730.00 | 2 580.00 | 24 150.00 | 26 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 397.00 | 10 058.00 | 134 339.00 | 144 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 730.00 | 22 521.00 | | 32 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 625.00 | 10 209.00 | | 19 625.00 |
DL TOTAL (I) | 79 856.00 | 60 230.00 | | 79 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 818.00 | 19 073.00 | | 5 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 771.00 | 5 312.00 | | 1 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 220.00 | 22 348.00 | | 15 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 761.00 | 47 782.00 | | 22 761.00 |
EA Autres dettes | 8 913.00 | 7 594.00 | | 8 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 483.00 | 102 109.00 | | 54 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 339.00 | 162 340.00 | | 134 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 675.00 | | 271 675.00 | 271 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 675.00 | | 271 675.00 | 271 675.00 |
FM Production stockée | | | -493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 580.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 692.00 | 890.00 | | 12 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 857.00 | 138.00 | | 1 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 467.00 | 138.00 | | 2 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 467.00 | -138.00 | | -2 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 916.00 | -384.00 | | 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 965.00 | 283 666.00 | | 283 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 340.00 | 273 457.00 | | 264 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 625.00 | 10 209.00 | | 19 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 803.00 | | 8 956.00 | 119 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 093.00 | 117 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 093.00 | 12 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 803.00 | | 3 956.00 | 19 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 692.00 | 1 879.00 | 11 093.00 | 16 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 692.00 | 1 880.00 | 11 093.00 | 16 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | | | 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VB T. V. A. | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VI Groupe et associés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 700.00 | 14 700.00 | 5 000.00 | 19 700.00 |
VW T.V.A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 483.00 | 54 483.00 | | 54 483.00 |