| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 512.00 | 8 000.00 | 1 513.00 | 9 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 505.00 | 7 291.00 | 3 214.00 | 10 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 517.00 | 15 291.00 | 107 226.00 | 122 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 107.00 | 2 580.00 | 16 527.00 | 19 107.00 |
BZ Autres créances | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 054.00 | 2 580.00 | 22 474.00 | 25 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 571.00 | 17 871.00 | 129 700.00 | 147 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 63 603.00 | 68 643.00 | | 63 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 214.00 | -5 040.00 | | -28 214.00 |
DL TOTAL (I) | 62 889.00 | 91 103.00 | | 62 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 490.00 | 22 393.00 | | 24 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 784.00 | 14 828.00 | | 11 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 921.00 | 12 274.00 | | 14 921.00 |
EA Autres dettes | 15 615.00 | 7 010.00 | | 15 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 811.00 | 56 506.00 | | 66 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 700.00 | 147 609.00 | | 129 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 119.00 | 42 094.00 | | 58 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 802.00 | | 211 802.00 | 211 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 802.00 | | 211 802.00 | 211 802.00 |
FM Production stockée | | | -8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 525.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 127.00 | 44.00 | | 9 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 127.00 | 44.00 | | 9 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 127.00 | -44.00 | | -9 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 159.00 | 226 893.00 | | 205 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 373.00 | 231 933.00 | | 233 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 214.00 | -5 040.00 | | -28 214.00 |