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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 512.00 | 9 252.00 | 261.00 | 9 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 880.00 | 11 142.00 | 3 738.00 | 14 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 892.00 | 20 394.00 | 106 499.00 | 126 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BP En cours de production de services | 18 105.00 | | 18 105.00 | 18 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 656.00 | | 22 656.00 | 22 656.00 |
BZ Autres créances | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 121 070.00 | | 121 070.00 | 121 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 410.00 | | 174 410.00 | 174 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 302.00 | 20 394.00 | 280 909.00 | 301 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 51 935.00 | 35 389.00 | | 51 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 429.00 | 16 546.00 | | 24 429.00 |
DL TOTAL (I) | 103 864.00 | 79 435.00 | | 103 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 362.00 | 66 884.00 | | 55 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 1 746.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 186.00 | 8 120.00 | | 7 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 464.00 | 39 417.00 | | 53 464.00 |
EA Autres dettes | 60 994.00 | 69 508.00 | | 60 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 045.00 | 185 675.00 | | 177 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 909.00 | 265 110.00 | | 280 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 632.00 | 138 137.00 | | 133 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 610.00 | | 277 610.00 | 277 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 610.00 | | 277 610.00 | 277 610.00 |
FM Production stockée | | | -14 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 427.00 | |
GE Autres charges | | | 2 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 681.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 681.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | -681.00 | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320.00 | -355.00 | | 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 898.00 | 255 063.00 | | 304 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 469.00 | 238 517.00 | | 280 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 429.00 | 16 546.00 | | 24 429.00 |