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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 512.00 | 7 297.00 | 2 215.00 | 9 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 505.00 | 4 469.00 | 6 036.00 | 10 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 120 017.00 | 11 766.00 | 108 251.00 | 120 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BP En cours de production de services | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 141.00 | 2 580.00 | 6 562.00 | 9 141.00 |
BZ Autres créances | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 937.00 | 2 580.00 | 39 358.00 | 41 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 955.00 | 14 346.00 | 147 609.00 | 161 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 68 643.00 | 52 356.00 | | 68 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 040.00 | 16 288.00 | | -5 040.00 |
DL TOTAL (I) | 91 103.00 | 96 143.00 | | 91 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 393.00 | 12 570.00 | | 22 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 99.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 828.00 | 7 374.00 | | 14 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 274.00 | 17 975.00 | | 12 274.00 |
EA Autres dettes | 7 010.00 | 13 239.00 | | 7 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 506.00 | 51 256.00 | | 56 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 609.00 | 147 399.00 | | 147 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 094.00 | 42 408.00 | | 42 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 598.00 | | 218 598.00 | 218 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 598.00 | | 218 598.00 | 218 598.00 |
FM Production stockée | | | 7 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 776.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | 2 146.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 811.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 811.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -811.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | 1 577.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 893.00 | 290 021.00 | | 226 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 933.00 | 273 733.00 | | 231 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 040.00 | 16 288.00 | | -5 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 373.00 | 5 029.00 | | 116 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 384.00 | 120 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 884.00 | 20 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 873.00 | 5 029.00 | | 15 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 874.00 | 2 776.00 | 884.00 | 9 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 874.00 | 2 776.00 | 884.00 | 9 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
UX Autres créances clients | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 393.00 | 7 981.00 | 14 412.00 | 22 393.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 015.00 | 12 177.00 | 2 838.00 | 15 015.00 |
VW T.V.A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 507.00 | 42 095.00 | 14 412.00 | 56 507.00 |