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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 512.00 | 8 702.00 | 810.00 | 9 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 505.00 | 9 264.00 | 1 241.00 | 10 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 517.00 | 17 966.00 | 104 551.00 | 122 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BP En cours de production de services | 32 423.00 | | 32 423.00 | 32 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 959.00 | 2 580.00 | 32 380.00 | 34 959.00 |
BZ Autres créances | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 85 474.00 | | 85 474.00 | 85 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 139.00 | 2 580.00 | 160 559.00 | 163 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 656.00 | 20 546.00 | 265 110.00 | 285 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 389.00 | 63 603.00 | | 35 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 546.00 | -28 214.00 | | 16 546.00 |
DL TOTAL (I) | 79 435.00 | 62 889.00 | | 79 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 884.00 | 24 490.00 | | 66 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746.00 | 1.00 | | 1 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 120.00 | 11 502.00 | | 8 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 417.00 | 14 921.00 | | 39 417.00 |
EA Autres dettes | 69 508.00 | 15 897.00 | | 69 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 675.00 | 66 811.00 | | 185 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 110.00 | 129 700.00 | | 265 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 137.00 | 66 811.00 | | 138 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 718.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 793.00 | | 208 793.00 | 208 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 793.00 | | 208 793.00 | 208 793.00 |
FM Production stockée | | | 32 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 675.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | 9 127.00 | | 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | 9 127.00 | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681.00 | -9 127.00 | | -681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -355.00 | | | -355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 063.00 | 205 159.00 | | 255 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 517.00 | 233 373.00 | | 238 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 546.00 | -28 214.00 | | 16 546.00 |