| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 512.00 | 6 228.00 | 3 284.00 | 9 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 360.00 | 3 646.00 | 2 715.00 | 6 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 373.00 | 9 874.00 | 106 499.00 | 116 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BP En cours de production de services | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 913.00 | 2 580.00 | 7 334.00 | 9 913.00 |
BZ Autres créances | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 25 235.00 | | 25 235.00 | 25 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 480.00 | 2 580.00 | 40 901.00 | 43 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 853.00 | 12 454.00 | 147 399.00 | 159 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 356.00 | 32 730.00 | | 52 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 288.00 | 19 625.00 | | 16 288.00 |
DL TOTAL (I) | 96 143.00 | 79 856.00 | | 96 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 570.00 | 5 818.00 | | 12 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 1 771.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 374.00 | 15 220.00 | | 7 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 975.00 | 22 761.00 | | 17 975.00 |
EA Autres dettes | 13 239.00 | 8 913.00 | | 13 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 256.00 | 54 483.00 | | 51 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 399.00 | 134 339.00 | | 147 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 408.00 | 54 483.00 | | 42 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 357.00 | | 286 357.00 | 286 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 357.00 | | 286 357.00 | 286 357.00 |
FM Production stockée | | | 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 146.00 | 12 692.00 | | 2 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | 1 857.00 | | 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811.00 | 2 467.00 | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811.00 | -2 467.00 | | -811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | 916.00 | | 1 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 021.00 | 283 965.00 | | 290 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 733.00 | 264 340.00 | | 273 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 288.00 | 19 625.00 | | 16 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 667.00 | | 3 206.00 | 117 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 116 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 667.00 | | 3 206.00 | 12 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 479.00 | 2 395.00 | | 7 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 479.00 | 2 395.00 | | 7 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 570.00 | 3 722.00 | 8 848.00 | 12 570.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 550.00 | 16 050.00 | 500.00 | 16 550.00 |
VW T.V.A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 256.00 | 42 408.00 | 8 848.00 | 51 256.00 |