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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 028.00 | 69 223.00 | 10 804.00 | 80 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 255.00 | 74 995.00 | 35 259.00 | 110 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 361.00 | 144 218.00 | 905 143.00 | 1 049 361.00 |
BT Marchandises | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BZ Autres créances | 22 836.00 | | 22 836.00 | 22 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 319.00 | | 30 319.00 | 30 319.00 |
CF Disponibilités | 173 796.00 | | 173 796.00 | 173 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 013.00 | | 259 013.00 | 259 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 374.00 | 144 218.00 | 1 164 156.00 | 1 308 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 150 373.00 | | | 150 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 374.00 | | | 335 374.00 |
DL TOTAL (I) | 486 847.00 | | | 486 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 643.00 | | | 75 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 613.00 | | | 317 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 969.00 | | | 158 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 150.00 | | | 112 150.00 |
EA Autres dettes | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 309.00 | | | 677 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 156.00 | | | 1 164 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 309.00 | | | 677 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 030 648.00 | | 2 030 648.00 | 2 030 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 648.00 | | 2 030 648.00 | 2 030 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 561.00 | | | 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 879.00 | | | 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 325.00 | | | 142 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 092.00 | | | 2 055 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 719.00 | | | 1 719 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 374.00 | | | 335 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 716.00 | | 13 550.00 | 1 042 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 905.00 | 1 049 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 905.00 | 190 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 638.00 | | 13 550.00 | 183 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 761.00 | 22 363.00 | 6 905.00 | 128 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 761.00 | 22 363.00 | 6 905.00 | 128 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 969.00 | 158 969.00 | | 158 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 712.00 | 45 712.00 | | 45 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 046.00 | 43 046.00 | | 43 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
UX Autres créances clients | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VB T. V. A. | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 643.00 | 75 643.00 | | 75 643.00 |
VI Groupe et associés | 317 613.00 | 317 613.00 | | 317 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 660.00 | | | 147 660.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 747.00 | 28 668.00 | 9 079.00 | 37 747.00 |
VW T.V.A. | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 309.00 | 677 309.00 | | 677 309.00 |