| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 694.00 | 38 905.00 | 97 789.00 | 136 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 785.00 | 150 032.00 | 420 753.00 | 570 785.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 982.00 | 190 187.00 | 1 377 795.00 | 1 567 982.00 |
BT Marchandises | 31 230.00 | | 31 230.00 | 31 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 382.00 | | 46 382.00 | 46 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 319.00 | | 30 319.00 | 30 319.00 |
CF Disponibilités | 303 270.00 | | 303 270.00 | 303 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 458.00 | | 413 458.00 | 413 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 440.00 | 190 187.00 | 1 791 253.00 | 1 981 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 187 421.00 | 186 470.00 | | 187 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 998.00 | 330 951.00 | | 413 998.00 |
DL TOTAL (I) | 602 519.00 | 518 521.00 | | 602 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 891.00 | 697 145.00 | | 631 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 464.00 | 316 734.00 | | 335 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 130.00 | 118 527.00 | | 211 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 143.00 | | |
EA Autres dettes | 10 249.00 | 8 270.00 | | 10 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 734.00 | 1 149 819.00 | | 1 188 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 253.00 | 1 668 340.00 | | 1 791 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 734.00 | 1 149 819.00 | | 133 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 498 883.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 498 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 438.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775.00 | | | 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 65.00 | | 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 901.00 | 2 959.00 | | 9 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 396.00 | 3 024.00 | | 10 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 620.00 | -3 024.00 | | -9 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 770.00 | 108 127.00 | | 158 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 802.00 | 2 214 760.00 | | 2 504 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 804.00 | 1 883 809.00 | | 2 090 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 998.00 | 330 951.00 | | 413 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 479.00 | | 149 742.00 | 1 471 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 863.00 | 39 376.00 | 1 567 982.00 | 13 863.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 863.00 | 39 376.00 | 707 479.00 | 13 863.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 250.00 | | | 851 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 976.00 | | 149 742.00 | 610 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 669.00 | 80 893.00 | 39 376.00 | 148 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 360.00 | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 779.00 | 80 534.00 | 39 376.00 | 147 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 464.00 | 335 464.00 | | 335 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 633.00 | 87 633.00 | | 87 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 144.00 | 51 144.00 | | 51 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 045.00 | 50 045.00 | | 50 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
UX Autres créances clients | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VB T. V. A. | 36 183.00 | 36 183.00 | | 36 183.00 |
VI Groupe et associés | 631 891.00 | 631 891.00 | | 631 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 892.00 | 48 639.00 | 9 253.00 | 57 892.00 |
VW T.V.A. | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 734.00 | 1 188 734.00 | | 1 188 734.00 |