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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 928.00 | 64 430.00 | 9 498.00 | 73 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 181.00 | 88 033.00 | 41 147.00 | 129 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 312.00 | 152 463.00 | 909 849.00 | 1 062 312.00 |
BT Marchandises | 31 203.00 | | 31 203.00 | 31 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BZ Autres créances | 117 552.00 | | 117 552.00 | 117 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 319.00 | | 30 319.00 | 30 319.00 |
CF Disponibilités | 90 791.00 | | 90 791.00 | 90 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 506.00 | | 273 506.00 | 273 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 818.00 | 152 463.00 | 1 183 356.00 | 1 335 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 185 747.00 | 150 373.00 | | 185 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 723.00 | 335 374.00 | | 294 723.00 |
DL TOTAL (I) | 481 570.00 | 486 847.00 | | 481 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 643.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 788.00 | 317 613.00 | | 273 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 913.00 | 158 969.00 | | 316 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 354.00 | 112 150.00 | | 103 354.00 |
EA Autres dettes | 7 731.00 | 12 934.00 | | 7 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 786.00 | 677 309.00 | | 701 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 356.00 | 1 164 156.00 | | 1 183 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 786.00 | 677 309.00 | | 701 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 090 373.00 | |
FG Production vendue services | | | 33.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 090 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 431.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 431.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | 87.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 87.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 2 344.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 282.00 | 142 325.00 | | 114 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 771.00 | 2 055 092.00 | | 2 105 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 048.00 | 1 719 719.00 | | 1 811 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 723.00 | 335 374.00 | | 294 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 361.00 | | 22 881.00 | 1 049 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 930.00 | 1 062 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 930.00 | 203 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 282.00 | | 22 756.00 | 190 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 079.00 | | 126.00 | 9 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 218.00 | 18 174.00 | 9 930.00 | 144 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 218.00 | 18 174.00 | 9 930.00 | 144 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 913.00 | 316 913.00 | | 316 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 419.00 | 43 419.00 | | 43 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 072.00 | 44 072.00 | | 44 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
UX Autres créances clients | 824.00 | | | 824.00 |
VB T. V. A. | 46 987.00 | | | 46 987.00 |
VI Groupe et associés | 273 788.00 | 273 788.00 | | 273 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 369.00 | | | 67 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 397.00 | 121 193.00 | 9 204.00 | 130 397.00 |
VW T.V.A. | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 786.00 | 701 786.00 | | 701 786.00 |