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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 890.00 | 360.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 887.00 | 48 476.00 | 35 411.00 | 83 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 226.00 | 99 303.00 | 413 923.00 | 513 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 479.00 | 148 669.00 | 1 322 810.00 | 1 471 479.00 |
BT Marchandises | 26 675.00 | | 26 675.00 | 26 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BZ Autres créances | 68 228.00 | | 68 228.00 | 68 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 319.00 | | 30 319.00 | 30 319.00 |
CF Disponibilités | 212 697.00 | | 212 697.00 | 212 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 530.00 | | 345 530.00 | 345 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 009.00 | 148 669.00 | 1 668 340.00 | 1 817 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 186 470.00 | 185 747.00 | | 186 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 951.00 | 294 723.00 | | 330 951.00 |
DL TOTAL (I) | 518 521.00 | 481 570.00 | | 518 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 145.00 | 273 788.00 | | 697 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 734.00 | 316 913.00 | | 316 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 527.00 | 103 354.00 | | 118 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
EA Autres dettes | 8 270.00 | 7 731.00 | | 8 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 819.00 | 701 786.00 | | 1 149 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 340.00 | 1 183 356.00 | | 1 668 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 819.00 | 701 786.00 | | 1 149 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 211 975.00 | | 2 211 975.00 | 2 211 975.00 |
FG Production vendue services | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 212 062.00 | | 2 212 062.00 | 2 212 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 798.00 | |
GE Autres charges | | | 1 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 928.00 | | | 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 024.00 | 45.00 | | 3 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 024.00 | -45.00 | | -3 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 127.00 | 114 282.00 | | 108 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 760.00 | 2 105 771.00 | | 2 214 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 809.00 | 1 811 048.00 | | 1 883 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 951.00 | 294 723.00 | | 330 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 312.00 | | 450 717.00 | 1 062 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 551.00 | 1 471 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 551.00 | 610 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | 1 250.00 | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 108.00 | | 449 418.00 | 203 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 204.00 | | 49.00 | 9 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 463.00 | 37 757.00 | 41 551.00 | 152 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 890.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 463.00 | 36 867.00 | 41 551.00 | 152 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 734.00 | 316 734.00 | | 316 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 773.00 | 51 773.00 | | 51 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 616.00 | 52 616.00 | | 52 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
UX Autres créances clients | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 36 655.00 | 36 655.00 | | 36 655.00 |
VI Groupe et associés | 697 145.00 | 697 145.00 | | 697 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 092.00 | 75 839.00 | 9 253.00 | 85 092.00 |
VW T.V.A. | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 819.00 | 1 149 819.00 | | 1 149 819.00 |