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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 575.00 | 75 890.00 | 125 684.00 | 201 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 508.00 | 270 807.00 | 671 701.00 | 942 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 039.00 | 347 947.00 | 1 657 092.00 | 2 005 039.00 |
BT Marchandises | 38 478.00 | | 38 478.00 | 38 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
BZ Autres créances | 133 820.00 | | 133 820.00 | 133 820.00 |
CF Disponibilités | 390 320.00 | | 390 320.00 | 390 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 222.00 | | 573 222.00 | 573 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 261.00 | 347 947.00 | 2 230 314.00 | 2 578 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 534 810.00 | | | 534 810.00 |
DH Report à nouveau | 187 421.00 | | | 187 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 121.00 | | | 135 121.00 |
DL TOTAL (I) | 858 452.00 | | | 858 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 409.00 | | | 715 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 205.00 | | | 472 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 401.00 | | | 173 401.00 |
EA Autres dettes | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 862.00 | | | 1 371 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 314.00 | | | 2 230 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 862.00 | | | 1 371 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500 727.00 | | 1 500 727.00 | 1 500 727.00 |
FG Production vendue services | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 816.00 | | 1 500 816.00 | 1 500 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 252 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 405.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 744.00 | | | 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 505.00 | | | 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 621.00 | | | 1 773 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 501.00 | | | 1 638 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 121.00 | | | 135 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 740.00 | | 344 271.00 | 1 739 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 971.00 | 2 005 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 971.00 | 1 144 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 250.00 | | | 851 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 237.00 | | 343 817.00 | 879 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 253.00 | | 454.00 | 9 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 021.00 | 137 405.00 | 61 479.00 | 272 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 771.00 | 137 405.00 | 61 479.00 | 270 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 206.00 | 472 206.00 | | 472 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 613.00 | 104 613.00 | | 104 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 313.00 | 46 313.00 | | 46 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
UX Autres créances clients | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VB T. V. A. | 76 791.00 | 76 791.00 | | 76 791.00 |
VI Groupe et associés | 715 409.00 | 715 409.00 | | 715 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 515.00 | 36 515.00 | | 36 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 130.00 | 144 424.00 | 9 707.00 | 154 130.00 |
VW T.V.A. | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 862.00 | 1 371 862.00 | | 1 371 862.00 |