| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 638.00 | 50 131.00 | 102 506.00 | 152 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 599.00 | 220 640.00 | 505 959.00 | 726 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 740.00 | 272 021.00 | 1 467 719.00 | 1 739 740.00 |
BT Marchandises | 32 079.00 | | 32 079.00 | 32 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BZ Autres créances | 316 946.00 | | 316 946.00 | 316 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 588.00 | | 29 588.00 | 29 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 861.00 | | 384 861.00 | 384 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 602.00 | 272 021.00 | 1 852 580.00 | 2 124 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 413 998.00 | | | 413 998.00 |
DH Report à nouveau | 187 421.00 | 187 421.00 | | 187 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 812.00 | 413 998.00 | | 120 812.00 |
DL TOTAL (I) | 723 331.00 | 602 519.00 | | 723 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 356.00 | 631 891.00 | | 776 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 418.00 | 335 464.00 | | 250 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 582.00 | 211 130.00 | | 93 582.00 |
EA Autres dettes | 8 892.00 | 10 249.00 | | 8 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 249.00 | 1 188 734.00 | | 1 129 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 580.00 | 1 791 253.00 | | 1 852 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 249.00 | 133 734.00 | | 1 129 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 287 658.00 | | 1 287 658.00 | 1 287 658.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 691.00 | | 1 287 691.00 | 1 287 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 785.00 | | | 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 775.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 613.00 | 495.00 | | 1 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 613.00 | 10 396.00 | | 1 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 613.00 | -9 620.00 | | -1 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 514.00 | 158 770.00 | | 20 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 477.00 | 2 504 802.00 | | 1 355 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 665.00 | 2 090 804.00 | | 1 234 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 812.00 | 413 998.00 | | 120 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 982.00 | | 186 126.00 | 1 567 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 368.00 | 1 739 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 368.00 | 879 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 250.00 | | | 851 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 479.00 | | 186 126.00 | 707 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 187.00 | 96 105.00 | 14 368.00 | 190 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 937.00 | 96 105.00 | 14 368.00 | 188 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 418.00 | 250 418.00 | | 250 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 489.00 | 75 489.00 | | 75 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
UX Autres créances clients | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 312.00 | 65 312.00 | | 65 312.00 |
VB T. V. A. | 46 075.00 | 46 075.00 | | 46 075.00 |
VI Groupe et associés | 776 356.00 | 776 356.00 | | 776 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 976.00 | 138 976.00 | | 138 976.00 |
VP Divers | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 447.00 | 323 194.00 | 9 253.00 | 332 447.00 |
VW T.V.A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 249.00 | 1 129 249.00 | | 1 129 249.00 |