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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 344.00 | 30 331.00 | 17 013.00 | 47 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 498.00 | 65 423.00 | 2 075.00 | 67 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 855.00 | 103 754.00 | 37 101.00 | 140 855.00 |
BT Marchandises | 516 933.00 | 20 000.00 | 496 933.00 | 516 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 348 176.00 | | 348 176.00 | 348 176.00 |
BZ Autres créances | 60 585.00 | | 60 585.00 | 60 585.00 |
CF Disponibilités | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 277.00 | 20 000.00 | 938 277.00 | 958 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 132.00 | 123 754.00 | 975 378.00 | 1 099 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 129 587.00 | 182 198.00 | | 129 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 920.00 | 27 389.00 | | 48 920.00 |
DL TOTAL (I) | 244 507.00 | 275 587.00 | | 244 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 026.00 | 90 832.00 | | 87 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 361.00 | 80 306.00 | | 106 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 30 467.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 572.00 | 520 393.00 | | 419 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 994.00 | 55 422.00 | | 66 994.00 |
EA Autres dettes | 12 219.00 | 12 772.00 | | 12 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 871.00 | 790 192.00 | | 730 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 378.00 | 1 065 779.00 | | 975 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 871.00 | 783 973.00 | | 730 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 540 814.00 | 52 472.00 | 1 593 286.00 | 1 540 814.00 |
FD Production vendue biens | 76 250.00 | | 76 250.00 | 76 250.00 |
FG Production vendue services | 504 587.00 | 600.00 | 505 187.00 | 504 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 651.00 | 53 072.00 | 2 174 723.00 | 2 121 651.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 740.00 | 2 462.00 | | 3 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 885.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 560.00 | 51 417.00 | | 39 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 560.00 | 94 302.00 | | 39 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407.00 | 27 171.00 | | 1 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 560.00 | 51 417.00 | | 39 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 968.00 | 78 588.00 | | 40 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 407.00 | 15 714.00 | | -1 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 282.00 | 6 609.00 | | 14 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 257.00 | 1 885 023.00 | | 2 250 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 337.00 | 1 857 634.00 | | 2 201 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 920.00 | 27 389.00 | | 48 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 348.00 | 99 347.00 | | 123 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 132.00 | | 23 003.00 | 197 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 279.00 | 140 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 279.00 | 114 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 119.00 | | 23 003.00 | 171 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 196.00 | 17 276.00 | 39 719.00 | 126 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 196.00 | 17 276.00 | 39 719.00 | 118 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 902.00 | | 1 902.00 | 21 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 902.00 | | 1 902.00 | 21 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 572.00 | 419 572.00 | | 419 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
UX Autres créances clients | 348 176.00 | | | 348 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
VB T. V. A. | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
VC Groupe et associés | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 807.00 | 80 807.00 | | 80 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VI Groupe et associés | 106 361.00 | 106 361.00 | | 106 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 294.00 | | | 43 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 904.00 | 440 904.00 | | 440 904.00 |
VW T.V.A. | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 371.00 | 727 371.00 | | 727 371.00 |