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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 348.00 | 27 923.00 | 16 425.00 | 44 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 676.00 | 59 087.00 | 12 589.00 | 71 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 612.00 | | 17 612.00 | 17 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 636.00 | 95 010.00 | 46 627.00 | 141 636.00 |
BT Marchandises | 389 476.00 | 4 000.00 | 385 476.00 | 389 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 926.00 | | 289 926.00 | 289 926.00 |
BZ Autres créances | 85 430.00 | | 85 430.00 | 85 430.00 |
CF Disponibilités | 36 053.00 | | 36 053.00 | 36 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 937.00 | 4 000.00 | 807 937.00 | 811 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 573.00 | 99 010.00 | 854 563.00 | 953 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 145 537.00 | 115 836.00 | | 145 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 183.00 | 29 701.00 | | 6 183.00 |
DL TOTAL (I) | 217 720.00 | 211 537.00 | | 217 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 789.00 | 305 574.00 | | 286 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 684.00 | 4 800.00 | | 10 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 126.00 | 204 124.00 | | 237 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 909.00 | 88 147.00 | | 67 909.00 |
EA Autres dettes | 34 335.00 | 50 423.00 | | 34 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 843.00 | 653 067.00 | | 636 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 563.00 | 864 604.00 | | 854 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 320.00 | | 7 214.00 | 152 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 897.00 | 141 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 897.00 | 116 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 707.00 | | 7 214.00 | 126 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 804.00 | 16 148.00 | 14 942.00 | 93 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 804.00 | 16 148.00 | 14 942.00 | 85 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 200.00 | 4 000.00 | 2 200.00 | 2 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200.00 | 4 000.00 | 2 200.00 | 2 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200.00 | 4 000.00 | 2 200.00 | 2 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 2 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 126.00 | 237 126.00 | | 237 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 335.00 | 34 335.00 | | 34 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
UX Autres créances clients | 289 926.00 | 289 926.00 | | 289 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VB T. V. A. | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
VC Groupe et associés | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 059.00 | 80 059.00 | | 80 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 730.00 | 38 436.00 | 168 294.00 | 206 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 019.00 | 404 019.00 | | 404 019.00 |
VW T.V.A. | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 159.00 | 457 865.00 | 168 294.00 | 626 159.00 |