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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 057.00 | 22 863.00 | 30 194.00 | 53 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 495.00 | 56 261.00 | 24 234.00 | 80 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 612.00 | | 17 612.00 | 17 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 165.00 | 87 124.00 | 72 041.00 | 159 165.00 |
BT Marchandises | 404 679.00 | 9 700.00 | 394 979.00 | 404 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 763.00 | | 224 763.00 | 224 763.00 |
BZ Autres créances | 148 613.00 | | 148 613.00 | 148 613.00 |
CF Disponibilités | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 344.00 | 9 700.00 | 782 644.00 | 792 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 509.00 | 96 824.00 | 854 685.00 | 951 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 95 318.00 | 69 378.00 | | 95 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 518.00 | 55 940.00 | | 20 518.00 |
DL TOTAL (I) | 181 836.00 | 191 318.00 | | 181 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 460.00 | 107 199.00 | | 151 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 119.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 186.00 | 3 500.00 | | 11 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 647.00 | 794 865.00 | | 395 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 730.00 | 96 041.00 | | 81 730.00 |
EA Autres dettes | 32 826.00 | 20 403.00 | | 32 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 849.00 | 1 022 127.00 | | 672 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 685.00 | 1 213 446.00 | | 854 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 835.00 | | 23 847.00 | 156 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | 17 612.00 | | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 516.00 | 159 165.00 | | 21 516.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 001.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 116.00 | 133 552.00 | | 21 116.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 822.00 | | 23 847.00 | 130 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 755.00 | 20 730.00 | 19 361.00 | 85 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 755.00 | 20 730.00 | 19 361.00 | 77 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 800.00 | 9 700.00 | 40 800.00 | 40 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 900.00 | 9 700.00 | 45 900.00 | 45 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 900.00 | 9 700.00 | 45 900.00 | 45 900.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 700.00 | 45 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 647.00 | 395 647.00 | | 395 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 826.00 | 32 826.00 | | 32 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
UX Autres créances clients | 224 763.00 | 224 763.00 | | 224 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VB T. V. A. | 39 499.00 | 39 499.00 | | 39 499.00 |
VC Groupe et associés | 51 115.00 | 51 115.00 | | 51 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 461.00 | 124 461.00 | | 124 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 998.00 | 13 015.00 | 13 983.00 | 26 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 223.00 | 48 223.00 | | 48 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 511.00 | 403 511.00 | | 403 511.00 |
VW T.V.A. | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 662.00 | 647 679.00 | 13 983.00 | 661 662.00 |