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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 447.00 | 19 951.00 | 38 496.00 | 58 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 374.00 | 57 804.00 | 14 571.00 | 72 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 835.00 | 85 755.00 | 71 080.00 | 156 835.00 |
BT Marchandises | 670 590.00 | 40 800.00 | 629 790.00 | 670 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 214.00 | | 304 214.00 | 304 214.00 |
BZ Autres créances | 86 353.00 | 5 100.00 | 81 253.00 | 86 353.00 |
CF Disponibilités | 111 607.00 | | 111 607.00 | 111 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 266.00 | 45 900.00 | 1 142 366.00 | 1 188 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 100.00 | 131 655.00 | 1 213 446.00 | 1 345 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 69 378.00 | 88 507.00 | | 69 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 940.00 | 30 871.00 | | 55 940.00 |
DL TOTAL (I) | 191 318.00 | 185 378.00 | | 191 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 199.00 | 83 762.00 | | 107 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 98 941.00 | | 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 15 912.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 865.00 | 675 635.00 | | 794 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 041.00 | 53 084.00 | | 96 041.00 |
EA Autres dettes | 20 403.00 | 26 650.00 | | 20 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 022 127.00 | 985 486.00 | | 1 022 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 446.00 | 1 170 864.00 | | 1 213 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 904.00 | 985 486.00 | | 1 008 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 661 010.00 | 15 179.00 | 1 676 189.00 | 1 661 010.00 |
FD Production vendue biens | 69 594.00 | | 69 594.00 | 69 594.00 |
FG Production vendue services | 511 855.00 | 3 084.00 | 514 939.00 | 511 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 459.00 | 18 263.00 | 2 260 722.00 | 2 242 459.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 225 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 392.00 | |
GE Autres charges | | | 13 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 745.00 | 417.00 | | 2 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 991.00 | 8 281.00 | | 7 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 836.00 | 8 698.00 | | 10 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 878.00 | 9 316.00 | | 1 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 791.00 | 8 281.00 | | 6 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 900.00 | 9 200.00 | | 17 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 569.00 | 26 797.00 | | 26 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 733.00 | -18 099.00 | | -15 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 288.00 | 1 011.00 | | 11 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 694.00 | 2 315 470.00 | | 2 302 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 754.00 | 2 284 600.00 | | 2 246 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 940.00 | 30 871.00 | | 55 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 387.00 | | 54 544.00 | 127 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 096.00 | 156 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 096.00 | 130 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 374.00 | | 54 544.00 | 101 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 668.00 | 18 392.00 | 18 305.00 | 85 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 668.00 | 18 392.00 | 18 305.00 | 77 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 200.00 | 12 800.00 | 1 200.00 | 29 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 200.00 | 17 900.00 | 1 200.00 | 29 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 200.00 | 17 900.00 | 1 200.00 | 29 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 900.00 | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 865.00 | 794 865.00 | | 794 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
UX Autres créances clients | 304 214.00 | 304 214.00 | | 304 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VC Groupe et associés | 39 177.00 | 39 177.00 | | 39 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 199.00 | 7 976.00 | 13 223.00 | 21 199.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 209.00 | 35 209.00 | | 35 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 081.00 | 424 081.00 | | 424 081.00 |
VW T.V.A. | 41 064.00 | 41 064.00 | | 41 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 627.00 | 1 005 404.00 | 13 223.00 | 1 018 627.00 |