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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 874.00 | 16 513.00 | 11 361.00 | 27 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 500.00 | 61 154.00 | 12 345.00 | 73 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 387.00 | 85 668.00 | 41 719.00 | 127 387.00 |
BT Marchandises | 542 723.00 | 29 200.00 | 513 523.00 | 542 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 934.00 | | 503 934.00 | 503 934.00 |
BZ Autres créances | 64 143.00 | | 64 143.00 | 64 143.00 |
CF Disponibilités | 34 202.00 | | 34 202.00 | 34 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 344.00 | 29 200.00 | 1 129 144.00 | 1 158 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 731.00 | 114 868.00 | 1 170 864.00 | 1 285 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 88 507.00 | 129 587.00 | | 88 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 871.00 | 48 920.00 | | 30 871.00 |
DL TOTAL (I) | 185 378.00 | 244 507.00 | | 185 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 762.00 | 87 026.00 | | 83 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 941.00 | 106 361.00 | | 98 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 912.00 | 3 500.00 | | 15 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 635.00 | 419 572.00 | | 675 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 084.00 | 66 994.00 | | 53 084.00 |
EA Autres dettes | 26 650.00 | 12 219.00 | | 26 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 500.00 | 35 200.00 | | 31 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 486.00 | 730 871.00 | | 985 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 864.00 | 975 378.00 | | 1 170 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 486.00 | 730 871.00 | | 985 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 656 527.00 | 63 909.00 | 1 720 436.00 | 1 656 527.00 |
FD Production vendue biens | 65 870.00 | | 65 870.00 | 65 870.00 |
FG Production vendue services | 504 621.00 | 3 413.00 | 508 034.00 | 504 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 227 018.00 | 67 322.00 | 2 294 340.00 | 2 227 018.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 306 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 218 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 957.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 281.00 | 39 560.00 | | 8 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 698.00 | 39 560.00 | | 8 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 316.00 | 1 407.00 | | 9 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 281.00 | 39 560.00 | | 8 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 797.00 | 40 968.00 | | 26 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 099.00 | -1 407.00 | | -18 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | 14 282.00 | | 1 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 470.00 | 2 250 257.00 | | 2 315 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 600.00 | 2 201 337.00 | | 2 284 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 871.00 | 48 920.00 | | 30 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 440.00 | 123 348.00 | | 157 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 855.00 | | 20 856.00 | 140 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 324.00 | 127 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 324.00 | 101 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 842.00 | | 20 856.00 | 114 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 754.00 | 7 957.00 | 26 043.00 | 103 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 754.00 | 7 957.00 | 26 043.00 | 95 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | 9 200.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 9 200.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 9 200.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 635.00 | 675 635.00 | | 675 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
UX Autres créances clients | 503 934.00 | | | 503 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 762.00 | 83 762.00 | | 83 762.00 |
VI Groupe et associés | 98 941.00 | 98 941.00 | | 98 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 244.00 | | | 38 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 432.00 | 599 432.00 | | 599 432.00 |
VW T.V.A. | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 574.00 | 969 574.00 | | 969 574.00 |