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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 228.00 | 27 522.00 | 26 706.00 | 54 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 479.00 | 58 282.00 | 14 197.00 | 72 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 612.00 | | 17 612.00 | 17 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 320.00 | 93 804.00 | 58 516.00 | 152 320.00 |
BT Marchandises | 308 981.00 | 2 200.00 | 306 781.00 | 308 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 249.00 | | 339 249.00 | 339 249.00 |
BZ Autres créances | 90 486.00 | | 90 486.00 | 90 486.00 |
CF Disponibilités | 54 819.00 | | 54 819.00 | 54 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 288.00 | 2 200.00 | 806 088.00 | 808 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 608.00 | 96 004.00 | 864 604.00 | 960 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 115 836.00 | 95 318.00 | | 115 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 701.00 | 20 518.00 | | 29 701.00 |
DL TOTAL (I) | 211 537.00 | 181 836.00 | | 211 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 574.00 | 151 460.00 | | 305 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | 11 186.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 124.00 | 395 647.00 | | 204 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 147.00 | 81 730.00 | | 88 147.00 |
EA Autres dettes | 50 423.00 | 32 826.00 | | 50 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 067.00 | 672 849.00 | | 653 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 604.00 | 854 685.00 | | 864 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 247.00 | 11 387.00 | 1 005 634.00 | 994 247.00 |
FD Production vendue biens | 24 068.00 | | 24 068.00 | 24 068.00 |
FG Production vendue services | 409 630.00 | 1 628.00 | 411 258.00 | 409 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 945.00 | 13 015.00 | 1 440 960.00 | 1 427 945.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230.00 | | | 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 164.00 | 47 655.00 | | 7 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 394.00 | 49 655.00 | | 7 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 867.00 | 7 911.00 | | 15 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 164.00 | 2 155.00 | | 7 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 031.00 | 19 766.00 | | 23 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 637.00 | 29 889.00 | | -15 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 496.00 | 3 060.00 | | 8 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 698.00 | 1 983 832.00 | | 1 477 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 997.00 | 1 963 314.00 | | 1 447 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 701.00 | 20 518.00 | | 29 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 165.00 | | 18 300.00 | 159 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 146.00 | 152 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 146.00 | 126 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 552.00 | | 18 300.00 | 133 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 124.00 | 24 662.00 | 17 982.00 | 87 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 124.00 | 24 662.00 | 17 982.00 | 79 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 700.00 | | 7 500.00 | 9 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 700.00 | | 7 500.00 | 9 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 700.00 | | 7 500.00 | 9 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 124.00 | 204 124.00 | | 204 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 423.00 | 50 423.00 | | 50 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
UX Autres créances clients | 339 249.00 | 339 249.00 | | 339 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VB T. V. A. | 35 072.00 | 35 072.00 | | 35 072.00 |
VC Groupe et associés | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 099.00 | 85 099.00 | | 85 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 475.00 | 13 746.00 | 189 756.00 | 220 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 220.00 | 459 220.00 | | 459 220.00 |
VW T.V.A. | 37 795.00 | 37 795.00 | | 37 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 267.00 | 441 538.00 | 189 756.00 | 648 267.00 |