| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 529.00 | 7 541.00 | 1 988.00 | 9 529.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
AP Constructions | 84 331.00 | 3 816.00 | 80 515.00 | 84 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 840.00 | 59 316.00 | 77 525.00 | 136 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 895.00 | 327 562.00 | 197 333.00 | 524 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 676.00 | | 27 676.00 | 27 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 047.00 | 398 235.00 | 397 811.00 | 796 047.00 |
BT Marchandises | 257 935.00 | | 257 935.00 | 257 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BZ Autres créances | 693 111.00 | | 693 111.00 | 693 111.00 |
CF Disponibilités | 205 219.00 | | 205 219.00 | 205 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 816.00 | | 26 816.00 | 26 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 226.00 | | 1 188 226.00 | 1 188 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 273.00 | 398 235.00 | 1 586 037.00 | 1 984 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 493.00 | 1 658.00 | | 3 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 520.00 | 351 834.00 | | 538 520.00 |
DL TOTAL (I) | 543 113.00 | 354 593.00 | | 543 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 688.00 | 24 946.00 | | 30 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 688.00 | 24 946.00 | | 30 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 373.00 | 15 578.00 | | 182 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 129.00 | 60 378.00 | | 60 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 564.00 | 574 460.00 | | 578 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 714.00 | 199 847.00 | | 190 714.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 855.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 236.00 | 851 118.00 | | 1 012 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 037.00 | 1 230 656.00 | | 1 586 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 465.00 | 844 148.00 | | 877 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 503 512.00 | | 7 503 512.00 | 7 503 512.00 |
FD Production vendue biens | 300 848.00 | | 300 848.00 | 300 848.00 |
FG Production vendue services | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 805 707.00 | | 7 805 707.00 | 7 805 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 815 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 200 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 032 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 160.00 | 20 178.00 | | 1 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 327.00 | 20 178.00 | | 1 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 5 803.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | 5 803.00 | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 672.00 | 14 375.00 | | 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 719.00 | 158 167.00 | | 253 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 827 599.00 | 6 958 352.00 | | 7 827 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 289 078.00 | 6 606 517.00 | | 7 289 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 520.00 | 351 834.00 | | 538 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 28 600.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 483.00 | | 220 192.00 | 577 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 629.00 | 796 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 844.00 | 22 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 785.00 | 746 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 456.00 | | 2 692.00 | 20 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 350.00 | | 217 500.00 | 529 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 819.00 | 57 672.00 | 1 255.00 | 341 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 681.00 | 704.00 | 844.00 | 7 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 137.00 | 56 968.00 | 410.00 | 334 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 946.00 | 5 742.00 | | 24 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 946.00 | 5 742.00 | | 24 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 742.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 564.00 | 578 564.00 | | 578 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 800.00 | 71 800.00 | | 71 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 648.00 | 56 648.00 | | 56 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
UX Autres créances clients | 556.00 | | | 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VB T. V. A. | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
VC Groupe et associés | 656 147.00 | | | 656 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 048.00 | 46 276.00 | 134 772.00 | 181 048.00 |
VI Groupe et associés | 60 129.00 | 60 129.00 | | 60 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 506.00 | 61 506.00 | | 61 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 816.00 | | | 26 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 158.00 | 748 158.00 | | 748 158.00 |
VW T.V.A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 236.00 | 877 465.00 | 134 772.00 | 1 012 236.00 |