| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 955.00 | 11 240.00 | 715.00 | 11 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
AP Constructions | 432 894.00 | 57 751.00 | 375 143.00 | 432 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 035.00 | 106 725.00 | 81 311.00 | 188 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 897.00 | 523 217.00 | 205 680.00 | 728 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 024.00 | | 30 024.00 | 30 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 581.00 | 698 933.00 | 705 648.00 | 1 404 581.00 |
BT Marchandises | 249 643.00 | | 249 643.00 | 249 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BZ Autres créances | 531 344.00 | | 531 344.00 | 531 344.00 |
CF Disponibilités | 90 773.00 | | 90 773.00 | 90 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 166.00 | | 892 166.00 | 892 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 746.00 | 698 933.00 | 1 597 813.00 | 2 296 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 555 927.00 | 1 402 574.00 | | 555 927.00 |
DH Report à nouveau | -13 908.00 | | | -13 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 320.00 | 103 353.00 | | 344 320.00 |
DL TOTAL (I) | 887 440.00 | 1 507 027.00 | | 887 440.00 |
DP Provisions pour risques | 81 771.00 | 89 471.00 | | 81 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 344.00 | 144 691.00 | | 115 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 115.00 | 234 162.00 | | 197 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682.00 | 624.00 | | 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 153.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 747.00 | 629 870.00 | | 298 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 356.00 | 189 817.00 | | 213 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 350.00 | | |
EA Autres dettes | 473.00 | 1 240.00 | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 258.00 | 829 053.00 | | 513 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 813.00 | 2 570 242.00 | | 1 597 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 258.00 | 829 053.00 | | 513 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 131 177.00 | | 7 131 177.00 | 7 131 177.00 |
FD Production vendue biens | 235 161.00 | | 235 161.00 | 235 161.00 |
FG Production vendue services | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 367 484.00 | | 7 367 484.00 | 7 367 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 441 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 824 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 555.00 | |
GE Autres charges | | | 2 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 989 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 817.00 | 2 753.00 | | 19 817.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 158.00 | 228.00 | | 1 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 722.00 | | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722.00 | | | -722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 649.00 | 41 593.00 | | 116 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 450 215.00 | 1 724 119.00 | | 7 450 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 105 895.00 | 1 620 765.00 | | 7 105 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 320.00 | 103 353.00 | | 344 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 245.00 | | 479 187.00 | 926 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 851.00 | 1 404 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 851.00 | 1 349 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 204.00 | | 526.00 | 24 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 239.00 | | 478 440.00 | 872 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 803.00 | | 221.00 | 29 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 670.00 | 136 393.00 | 130.00 | 562 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 735.00 | 1 505.00 | | 9 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 934.00 | 134 888.00 | 130.00 | 552 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 162.00 | 16 463.00 | 53 510.00 | 234 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 162.00 | 16 463.00 | 53 510.00 | 234 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 555.00 | 53 510.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 747.00 | 298 747.00 | | 298 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 186.00 | 93 186.00 | | 93 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 024.00 | | 30 024.00 | 30 024.00 |
UX Autres créances clients | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
VC Groupe et associés | 337 241.00 | 337 241.00 | | 337 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 549.00 | 88 549.00 | | 88 549.00 |
VP Divers | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 839.00 | 36 839.00 | | 36 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 056.00 | 82 056.00 | | 82 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 466.00 | 547 442.00 | 30 024.00 | 577 466.00 |
VW T.V.A. | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 258.00 | 513 258.00 | | 513 258.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 180.00 | 9 158.00 | | 42 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 661.00 | 11 402.00 | | 40 661.00 |
ST Autres comptes | 254 667.00 | 51 923.00 | | 254 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 292 765.00 | 51 071.00 | | 292 765.00 |
YT Sous‐traitance | 386 221.00 | 84 174.00 | | 386 221.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 064.00 | 14 910.00 | | 45 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 284.00 | 9 689.00 | | 46 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 464.00 | 18 847.00 | | 88 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 528 632.00 | 122 730.00 | | 528 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 578 385.00 | | | 578 385.00 |
ZE Dividendes | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 019 378.00 | 213 481.00 | | 1 019 378.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |