| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 429.00 | 9 735.00 | 1 694.00 | 11 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
AP Constructions | 102 162.00 | 24 442.00 | 77 720.00 | 102 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 018.00 | 85 496.00 | 100 521.00 | 186 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 059.00 | 442 996.00 | 141 063.00 | 584 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 803.00 | | 29 803.00 | 29 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 245.00 | 562 670.00 | 363 576.00 | 926 245.00 |
BT Marchandises | 286 747.00 | | 286 747.00 | 286 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 244.00 | | 29 244.00 | 29 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BZ Autres créances | 1 767 751.00 | | 1 767 751.00 | 1 767 751.00 |
CF Disponibilités | 108 707.00 | | 108 707.00 | 108 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 666.00 | | 2 206 666.00 | 2 206 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 912.00 | 562 670.00 | 2 570 242.00 | 3 132 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 402 574.00 | 1 135 178.00 | | 1 402 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 353.00 | 267 396.00 | | 103 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 027.00 | 1 403 674.00 | | 1 507 027.00 |
DP Provisions pour risques | 89 471.00 | 89 471.00 | | 89 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 691.00 | 145 578.00 | | 144 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 162.00 | 235 049.00 | | 234 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624.00 | 95 505.00 | | 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 870.00 | 484 170.00 | | 629 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 817.00 | 198 955.00 | | 189 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 350.00 | 1 022.00 | | 7 350.00 |
EA Autres dettes | 1 240.00 | 785.00 | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 053.00 | 780 589.00 | | 829 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 242.00 | 2 419 312.00 | | 2 570 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 725 979.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 653 620.00 | | 1 653 620.00 | 1 653 620.00 |
FD Production vendue biens | 60 164.00 | | 60 164.00 | 60 164.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 784.00 | | 1 713 784.00 | 1 713 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 152 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 863.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 273.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 972.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -698.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 593.00 | 136 023.00 | | 41 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 119.00 | 7 030 437.00 | | 1 724 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 765.00 | 6 763 042.00 | | 1 620 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 353.00 | 267 396.00 | | 103 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 174.00 | | 12 072.00 | 914 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 239.00 | | 11 000.00 | 861 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 731.00 | | 1 072.00 | 28 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 389.00 | 19 281.00 | | 543 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 407.00 | 329.00 | | 9 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 982.00 | 18 952.00 | | 533 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 049.00 | | 887.00 | 235 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 049.00 | | 887.00 | 235 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 870.00 | 629 870.00 | | 629 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 469.00 | 59 469.00 | | 59 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 710.00 | 60 710.00 | | 60 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
UX Autres créances clients | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 54 997.00 | 54 997.00 | | 54 997.00 |
VC Groupe et associés | 1 670 102.00 | 1 670 102.00 | | 1 670 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 951.00 | | | 94 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 273.00 | 39 273.00 | | 39 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 651.00 | 42 651.00 | | 42 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 772.00 | 1 811 772.00 | | 1 811 772.00 |
VW T.V.A. | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 053.00 | 829 053.00 | | 829 053.00 |