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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 529.00 | 8 322.00 | 1 207.00 | 9 529.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
AP Constructions | 89 691.00 | 12 263.00 | 77 428.00 | 89 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 131.00 | 64 639.00 | 81 492.00 | 146 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 333.00 | 380 566.00 | 172 768.00 | 553 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 272.00 | | 28 272.00 | 28 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 731.00 | 465 789.00 | 373 941.00 | 839 731.00 |
BT Marchandises | 246 656.00 | | 246 656.00 | 246 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 049 571.00 | | 1 049 571.00 | 1 049 571.00 |
CF Disponibilités | 416 884.00 | | 416 884.00 | 416 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 779.00 | | 27 779.00 | 27 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 394.00 | | 1 744 394.00 | 1 744 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 125.00 | 465 789.00 | 2 118 336.00 | 2 584 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 542 013.00 | 3 493.00 | | 542 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 165.00 | 538 520.00 | | 593 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 278.00 | 543 113.00 | | 1 136 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 945.00 | 30 688.00 | | 35 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 945.00 | 30 688.00 | | 35 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 293.00 | 182 373.00 | | 135 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 914.00 | 60 129.00 | | 8 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 719.00 | 578 564.00 | | 589 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 071.00 | 190 714.00 | | 212 071.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 456.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 113.00 | 1 012 236.00 | | 946 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 336.00 | 1 586 037.00 | | 2 118 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 162.00 | 877 465.00 | | 851 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 808 013.00 | | 7 808 013.00 | 7 808 013.00 |
FD Production vendue biens | 291 713.00 | | 291 713.00 | 291 713.00 |
FG Production vendue services | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 101 813.00 | | 8 101 813.00 | 8 101 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 120 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 319 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 257.00 | |
GE Autres charges | | | 3 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 266 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 508.00 | 280.00 | | 11 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 920.00 | 374.00 | | 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 973.00 | 1 327.00 | | 14 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 508.00 | 280.00 | | 11 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 920.00 | 374.00 | | 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 428.00 | 654.00 | | 12 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 545.00 | 672.00 | | 2 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 369.00 | 253 719.00 | | 273 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 147 765.00 | 7 827 599.00 | | 8 147 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 554 600.00 | 7 289 078.00 | | 7 554 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 165.00 | 538 520.00 | | 593 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 047.00 | | 53 496.00 | 796 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 812.00 | 839 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 812.00 | 789 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 066.00 | | 52 901.00 | 746 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 676.00 | | 595.00 | 27 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 235.00 | 76 446.00 | 8 893.00 | 398 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 541.00 | 781.00 | | 7 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 694.00 | 75 666.00 | 8 893.00 | 390 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 688.00 | 5 257.00 | | 30 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 688.00 | 5 257.00 | | 30 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 719.00 | 589 719.00 | | 589 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 367.00 | 77 367.00 | | 77 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 769.00 | 54 769.00 | | 54 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 861.00 | | | 861.00 |
VB T. V. A. | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 144.00 | | | 1 000 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 772.00 | 39 820.00 | 94 951.00 | 134 772.00 |
VI Groupe et associés | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 276.00 | | | 46 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 394.00 | 70 394.00 | | 70 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 622.00 | 1 105 622.00 | | 1 105 622.00 |
VW T.V.A. | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 113.00 | 851 161.00 | 94 951.00 | 946 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |