| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 955.00 | 11 942.00 | 13.00 | 11 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
AP Constructions | 432 894.00 | 93 919.00 | 338 975.00 | 432 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 733.00 | 116 695.00 | 70 038.00 | 186 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 152.00 | 584 300.00 | 149 852.00 | 734 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 347.00 | | 30 347.00 | 30 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 856.00 | 806 856.00 | 602 000.00 | 1 408 856.00 |
BT Marchandises | 256 261.00 | | 256 261.00 | 256 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BZ Autres créances | 195 999.00 | | 195 999.00 | 195 999.00 |
CF Disponibilités | 85 251.00 | | 85 251.00 | 85 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 915.00 | | 553 915.00 | 553 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 771.00 | 806 856.00 | 1 155 916.00 | 1 962 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 555 927.00 | 555 927.00 | | 555 927.00 |
DH Report à nouveau | 10 412.00 | -13 908.00 | | 10 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 247.00 | 344 320.00 | | 76 247.00 |
DL TOTAL (I) | 643 687.00 | 887 440.00 | | 643 687.00 |
DP Provisions pour risques | | 81 771.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 111 161.00 | 115 344.00 | | 111 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 161.00 | 197 115.00 | | 111 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 682.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 904.00 | 298 747.00 | | 262 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 248.00 | 213 356.00 | | 136 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 473.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 067.00 | 513 258.00 | | 401 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 916.00 | 1 597 813.00 | | 1 155 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 067.00 | 513 258.00 | | 401 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 772 592.00 | | 4 772 592.00 | 4 772 592.00 |
FD Production vendue biens | 49 939.00 | | 49 939.00 | 49 939.00 |
FG Production vendue services | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 823 777.00 | | 4 823 777.00 | 4 823 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 969 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 278 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -32 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 137.00 | |
GE Autres charges | | | 3 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 868 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 678.00 | 19 817.00 | | 36 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 944.00 | 1 158.00 | | 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 722.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -722.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 961.00 | 116 649.00 | | 22 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 969 849.00 | 7 450 215.00 | | 4 969 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 893 602.00 | 7 105 895.00 | | 4 893 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 247.00 | 344 320.00 | | 76 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 581.00 | | 9 342.00 | 1 404 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 067.00 | 1 408 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 067.00 | 1 353 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 827.00 | | 9 019.00 | 1 349 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 024.00 | | 323.00 | 30 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 933.00 | 112 990.00 | 5 067.00 | 698 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 240.00 | 702.00 | | 11 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 693.00 | 112 288.00 | 5 067.00 | 687 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 115.00 | 18 137.00 | 104 091.00 | 197 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 115.00 | 18 137.00 | 104 091.00 | 197 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 137.00 | 104 091.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 904.00 | 262 904.00 | | 262 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 403.00 | 59 403.00 | | 59 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 681.00 | 43 681.00 | | 43 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 347.00 | | 30 347.00 | 30 347.00 |
UX Autres créances clients | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VB T. V. A. | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
VC Groupe et associés | 126 738.00 | 126 738.00 | | 126 738.00 |
VP Divers | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 547.00 | 47 547.00 | | 47 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 088.00 | 211 741.00 | 30 347.00 | 242 088.00 |
VW T.V.A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 067.00 | 401 067.00 | | 401 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 606.00 | 42 180.00 | | 28 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 323.00 | 40 661.00 | | 24 323.00 |
ST Autres comptes | 182 027.00 | 254 667.00 | | 182 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 943.00 | 292 765.00 | | 215 943.00 |
YT Sous‐traitance | 310 357.00 | 386 221.00 | | 310 357.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 144.00 | 45 064.00 | | 47 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 388.00 | 46 284.00 | | 20 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 994.00 | 88 464.00 | | 48 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 880.00 | 528 632.00 | | 337 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364 658.00 | 578 385.00 | | 364 658.00 |
ZE Dividendes | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 779 793.00 | 1 019 378.00 | | 779 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |