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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 429.00 | 9 407.00 | 2 022.00 | 11 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
AP Constructions | 102 162.00 | 21 950.00 | 80 212.00 | 102 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 066.00 | 80 842.00 | 102 224.00 | 183 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 011.00 | 431 190.00 | 144 821.00 | 576 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 731.00 | | 28 731.00 | 28 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 174.00 | 543 389.00 | 370 785.00 | 914 174.00 |
BT Marchandises | 280 862.00 | | 280 862.00 | 280 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BZ Autres créances | 1 563 151.00 | | 1 563 151.00 | 1 563 151.00 |
CF Disponibilités | 182 768.00 | | 182 768.00 | 182 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 527.00 | | 2 048 527.00 | 2 048 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 701.00 | 543 389.00 | 2 419 312.00 | 2 962 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 135 178.00 | 542 013.00 | | 1 135 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 396.00 | 593 165.00 | | 267 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 674.00 | 1 136 278.00 | | 1 403 674.00 |
DP Provisions pour risques | 89 471.00 | | | 89 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 578.00 | 35 945.00 | | 145 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 049.00 | 35 945.00 | | 235 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 505.00 | 135 293.00 | | 95 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 8 914.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 170.00 | 589 719.00 | | 484 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 955.00 | 212 071.00 | | 198 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | 116.00 | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 589.00 | 946 113.00 | | 780 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 312.00 | 2 118 336.00 | | 2 419 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 979.00 | 851 162.00 | | 725 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 748 621.00 | | 6 748 621.00 | 6 748 621.00 |
FD Production vendue biens | 247 076.00 | | 247 076.00 | 247 076.00 |
FG Production vendue services | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 996 913.00 | | 6 996 913.00 | 6 996 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 007 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 675 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 201 071.00 | |
GE Autres charges | | | 2 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 622 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 863.00 | 14 973.00 | | 863.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 273.00 | 14 973.00 | | 2 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 972.00 | 11 508.00 | | 2 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 972.00 | 12 428.00 | | 2 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698.00 | 2 545.00 | | -698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 023.00 | 273 369.00 | | 136 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 030 437.00 | 8 147 765.00 | | 7 030 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 763 042.00 | 7 554 600.00 | | 6 763 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 396.00 | 593 165.00 | | 267 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 731.00 | | 74 443.00 | 839 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 304.00 | | 1 900.00 | 22 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 155.00 | | 72 084.00 | 789 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 272.00 | | 459.00 | 28 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 789.00 | 77 600.00 | | 465 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 322.00 | 1 085.00 | | 8 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 467.00 | 76 515.00 | | 457 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 945.00 | 201 071.00 | 1 967.00 | 35 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 945.00 | 201 071.00 | 1 967.00 | 35 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 071.00 | 1 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 170.00 | 484 170.00 | | 484 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 468.00 | 72 468.00 | | 72 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 953.00 | 48 953.00 | | 48 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 731.00 | | 28 731.00 | 28 731.00 |
UX Autres créances clients | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 32 512.00 | 32 512.00 | | 32 512.00 |
VC Groupe et associés | 1 462 377.00 | 1 462 377.00 | | 1 462 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 951.00 | 40 341.00 | 54 610.00 | 94 951.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 826.00 | 67 826.00 | | 67 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 017.00 | 76 017.00 | | 76 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 628.00 | 1 584 897.00 | 28 731.00 | 1 613 628.00 |
VW T.V.A. | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 589.00 | 725 979.00 | 54 610.00 | 780 589.00 |