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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 65 877.00 | 17 516.00 | 48 360.00 | 65 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 729.00 | 10 906.00 | 6 823.00 | 17 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 654.00 | 38 702.00 | 62 953.00 | 101 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 737.00 | 67 124.00 | 122 613.00 | 189 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
BZ Autres créances | 110 021.00 | | 110 021.00 | 110 021.00 |
CF Disponibilités | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 273.00 | | 141 273.00 | 141 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 011.00 | 67 124.00 | 263 887.00 | 331 011.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
DG Autres réserves | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
DH Report à nouveau | 916.00 | | | 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
DL TOTAL (I) | 96 989.00 | | | 96 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 659.00 | | | 127 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
EA Autres dettes | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 897.00 | | | 166 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 887.00 | | | 263 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 897.00 | | | 166 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 556.00 | | 243 556.00 | 243 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 556.00 | | 243 556.00 | 243 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145.00 | | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 639.00 | | | 252 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 868.00 | | | 235 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 021.00 | | 2 216.00 | 187 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 021.00 | | 2 216.00 | 187 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 687.00 | 18 612.00 | 174.00 | 45 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 612.00 | 18 612.00 | 174.00 | 18 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
UX Autres créances clients | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
VB T. V. A. | 38 246.00 | | | 38 246.00 |
VC Groupe et associés | 58 543.00 | | | 58 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 134 495.00 | 134 495.00 | | 134 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 464.00 | | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 106.00 | 126 106.00 | | 126 106.00 |
VW T.V.A. | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 897.00 | 166 897.00 | | 166 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | | | 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
ST Autres comptes | 59 160.00 | | | 59 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
YT Sous‐traitance | 110 207.00 | | | 110 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 20.00 | | | 20.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 600.00 | | | 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 503.00 | | | 178 503.00 |