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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | 1 790.00 | 1 210.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 65 877.00 | 2 366.00 | 63 511.00 | 65 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 729.00 | 16 172.00 | 1 558.00 | 17 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 202.00 | 72 535.00 | 43 666.00 | 116 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 784.00 | 92 863.00 | 110 921.00 | 203 784.00 |
BZ Autres créances | 140 583.00 | | 140 583.00 | 140 583.00 |
CF Disponibilités | 51 655.00 | | 51 655.00 | 51 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 453.00 | | 192 453.00 | 192 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 238.00 | 92 863.00 | 303 375.00 | 396 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
DG Autres réserves | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265.00 | | | 265.00 |
DL TOTAL (I) | 79 568.00 | | | 79 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 924.00 | | | 156 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 843.00 | | | 47 843.00 |
EA Autres dettes | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 807.00 | | | 223 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 375.00 | | | 303 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 807.00 | | | 223 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 255 053.00 | | 255 053.00 | 255 053.00 |
FG Production vendue services | 164 272.00 | | 164 272.00 | 164 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 325.00 | | 419 325.00 | 419 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 638.00 | |
GE Autres charges | | | 2 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 465.00 | | | -8 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 691.00 | | | 422 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 426.00 | | | 422 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265.00 | | | 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 663.00 | | 621.00 | 203 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 203 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 163.00 | | 621.00 | 203 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 344.00 | 13 638.00 | 18 192.00 | 79 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 344.00 | 31 711.00 | 18 192.00 | 79 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 78 418.00 | 78 418.00 | | 78 418.00 |
VC Groupe et associés | 56 384.00 | 56 384.00 | | 56 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 156 924.00 | 156 924.00 | | 156 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 798.00 | 140 798.00 | | 140 798.00 |
VW T.V.A. | 28 116.00 | 28 116.00 | | 28 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 807.00 | 223 807.00 | | 223 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 67 154.00 | | | 67 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
YT Sous‐traitance | 225 419.00 | | | 225 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 804.00 | | | 298 804.00 |