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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | 2 090.00 | 910.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 65 877.00 | 1 976.00 | 63 900.00 | 65 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 436.00 | 18 582.00 | 14 855.00 | 33 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 903.00 | 85 451.00 | 39 452.00 | 124 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 193.00 | 108 099.00 | 120 094.00 | 228 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 050.00 | | 39 050.00 | 39 050.00 |
BZ Autres créances | 131 334.00 | | 131 334.00 | 131 334.00 |
CF Disponibilités | 28 355.00 | | 28 355.00 | 28 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 503.00 | | 201 503.00 | 201 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 696.00 | 108 099.00 | 321 597.00 | 429 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
DG Autres réserves | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
DL TOTAL (I) | 103 426.00 | | | 103 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 458.00 | | | 167 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 456.00 | | | 36 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
EA Autres dettes | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 171.00 | | | 218 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 597.00 | | | 321 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 171.00 | | | 218 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 380 397.00 | | 380 397.00 | 380 397.00 |
FG Production vendue services | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 797.00 | | 430 797.00 | 430 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 236.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 498.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -902.00 | | | -902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 841.00 | | | 444 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 717.00 | | | 420 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 228 693.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 228 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 126 292.00 | 18 192.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 126 292.00 | 18 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
UX Autres créances clients | 39 050.00 | 39 050.00 | | 39 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VB T. V. A. | 67 640.00 | 67 640.00 | | 67 640.00 |
VC Groupe et associés | 55 819.00 | 55 819.00 | | 55 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 167 458.00 | 167 458.00 | | 167 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 148.00 | 173 148.00 | | 173 148.00 |
VW T.V.A. | 27 433.00 | 27 433.00 | | 27 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 171.00 | 218 171.00 | | 218 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -802.00 | | | -802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
ST Autres comptes | 90 365.00 | | | 90 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
YT Sous‐traitance | 209 963.00 | | | 209 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -802.00 | | | -802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 105.00 | | | 306 105.00 |