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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | 1 490.00 | 1 510.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 65 877.00 | 1 974.00 | 63 902.00 | 65 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 729.00 | 14 977.00 | 2 753.00 | 17 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 047.00 | 60 785.00 | 54 263.00 | 115 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 630.00 | 79 225.00 | 123 405.00 | 202 630.00 |
BZ Autres créances | 221 960.00 | | 221 960.00 | 221 960.00 |
CF Disponibilités | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 123.00 | | 240 123.00 | 240 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 753.00 | 79 225.00 | 363 528.00 | 442 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
DG Autres réserves | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 260.00 | | | 38 260.00 |
DL TOTAL (I) | 117 562.00 | | | 117 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 996.00 | | | 154 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 618.00 | | | 68 618.00 |
EA Autres dettes | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 966.00 | | | 245 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 528.00 | | | 363 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 966.00 | | | 245 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 492.00 | | 404 492.00 | 404 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 492.00 | | 404 492.00 | 404 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -6 511.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386.00 | | | 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 214.00 | | | -1 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 931.00 | | | -2 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 530.00 | | | 416 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 271.00 | | | 378 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 260.00 | | | 38 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 184.00 | | 1 946.00 | 201 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 202 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 184.00 | | 1 446.00 | 201 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 736.00 | -6 511.00 | 21 192.00 | 85 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 736.00 | -6 511.00 | 21 192.00 | 85 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VB T. V. A. | 88 238.00 | 88 238.00 | | 88 238.00 |
VC Groupe et associés | 129 768.00 | 129 768.00 | | 129 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VI Groupe et associés | 154 996.00 | 154 996.00 | | 154 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 175.00 | 222 175.00 | | 222 175.00 |
VW T.V.A. | 54 996.00 | 54 996.00 | | 54 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 966.00 | 245 966.00 | | 245 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 539.00 | | | 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
ST Autres comptes | 63 982.00 | | | 63 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
YT Sous‐traitance | 195 724.00 | | | 195 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 539.00 | | | 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
ZE Dividendes | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 773.00 | | | 266 773.00 |