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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | 2 390.00 | 610.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 65 877.00 | 3 149.00 | 62 728.00 | 65 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 993.00 | 18 666.00 | 11 327.00 | 29 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 903.00 | 97 517.00 | 27 387.00 | 124 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 749.00 | 121 722.00 | 103 029.00 | 224 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
BZ Autres créances | 141 054.00 | | 141 054.00 | 141 054.00 |
CF Disponibilités | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 405.00 | | 253 405.00 | 253 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 154.00 | 121 722.00 | 356 433.00 | 478 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
DG Autres réserves | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
DH Report à nouveau | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 925.00 | | | -11 925.00 |
DL TOTAL (I) | 91 502.00 | | | 91 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 853.00 | | | 173 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 429.00 | | | 46 429.00 |
EA Autres dettes | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 931.00 | | | 264 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 433.00 | | | 356 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 931.00 | | | 264 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 432 814.00 | | 432 814.00 | 432 814.00 |
FG Production vendue services | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 214.00 | | 484 214.00 | 484 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 959.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 002.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 972.00 | | | -5 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 248.00 | | | 486 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 173.00 | | | 498 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 925.00 | | | -11 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 229 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 508.00 | 224 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 508.00 | 224 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 257.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 143 249.00 | 21 528.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 143 249.00 | 21 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
UX Autres créances clients | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VB T. V. A. | 67 446.00 | 67 446.00 | | 67 446.00 |
VC Groupe et associés | 63 648.00 | 63 648.00 | | 63 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 173 853.00 | 173 853.00 | | 173 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 032.00 | 223 032.00 | | 223 032.00 |
VW T.V.A. | 36 599.00 | 36 599.00 | | 36 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 931.00 | 264 931.00 | | 264 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
ST Autres comptes | 56 614.00 | | | 56 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
YT Sous‐traitance | 284 568.00 | | | 284 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 824.00 | | | 351 824.00 |