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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 65 877.00 | 20 809.00 | 45 067.00 | 65 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 729.00 | 14 610.00 | 3 119.00 | 17 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 601.00 | 50 317.00 | 63 284.00 | 113 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 184.00 | 85 736.00 | 115 448.00 | 201 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 391.00 | | 34 391.00 | 34 391.00 |
BZ Autres créances | 147 451.00 | | 147 451.00 | 147 451.00 |
CF Disponibilités | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 155.00 | | 199 155.00 | 199 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 339.00 | 85 736.00 | 314 603.00 | 400 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
DG Autres réserves | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
DH Report à nouveau | -3 084.00 | | | -3 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 254.00 | | | 33 254.00 |
DL TOTAL (I) | 109 473.00 | | | 109 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 240.00 | | | 129 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 685.00 | | | 49 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
EA Autres dettes | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 130.00 | | | 205 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 603.00 | | | 314 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 130.00 | | | 205 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 515.00 | | 386 515.00 | 386 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 515.00 | | 386 515.00 | 386 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 677.00 | | | 391 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 422.00 | | | 358 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 254.00 | | | 33 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 237.00 | | 12 447.00 | 189 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 201 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 237.00 | | 11 947.00 | 189 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 298.00 | 18 612.00 | 174.00 | 67 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 298.00 | 18 612.00 | 174.00 | 67 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
UX Autres créances clients | 34 391.00 | | | 34 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
VB T. V. A. | 59 539.00 | | | 59 539.00 |
VC Groupe et associés | 86 812.00 | | | 86 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 136 847.00 | 136 847.00 | | 136 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981.00 | | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 057.00 | 182 057.00 | | 182 057.00 |
VW T.V.A. | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 130.00 | 205 130.00 | | 205 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
ST Autres comptes | 69 543.00 | | | 69 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
YT Sous‐traitance | 164 160.00 | | | 164 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 939.00 | | | 244 939.00 |