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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
AH Fonds commercial | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 854.00 | 122 181.00 | 43 672.00 | 165 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 238.00 | 175 241.00 | 14 997.00 | 190 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 047.00 | 302 947.00 | 59 099.00 | 362 047.00 |
BT Marchandises | 788 798.00 | 8 046.00 | 780 751.00 | 788 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 093.00 | 9 865.00 | 91 228.00 | 101 093.00 |
BZ Autres créances | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 201 267.00 | | 2 201 267.00 | 2 201 267.00 |
CF Disponibilités | 275 825.00 | | 275 825.00 | 275 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 384 342.00 | 17 912.00 | 3 366 430.00 | 3 384 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 389.00 | 320 859.00 | 3 425 530.00 | 3 746 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 975 181.00 | | | 2 975 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 959.00 | | | 87 959.00 |
DL TOTAL (I) | 3 261 141.00 | | | 3 261 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 367.00 | | | 73 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 013.00 | | | 90 013.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 389.00 | | | 164 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 425 530.00 | | | 3 425 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 416 915.00 | | 1 416 915.00 | 1 416 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 915.00 | | 1 416 915.00 | 1 416 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 166.00 | |
GE Autres charges | | | 2 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 325.00 | | | 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 771.00 | | | 30 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 417.00 | | | 1 462 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 457.00 | | | 1 374 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 959.00 | | | 87 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 368.00 | 73 368.00 | | 73 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 065.00 | 38 065.00 | | 38 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 255.00 | 37 255.00 | | 37 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 89 249.00 | | | 89 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 455.00 | 118 455.00 | | 118 455.00 |
VW T.V.A. | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 389.00 | 164 389.00 | | 164 389.00 |