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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
AH Fonds commercial | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 404.00 | 149 692.00 | 19 712.00 | 169 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 891.00 | 184 389.00 | 17 502.00 | 201 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 250.00 | 339 606.00 | 37 644.00 | 377 250.00 |
BT Marchandises | 919 974.00 | 10 635.00 | 909 339.00 | 919 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 864.00 | 20 160.00 | 95 703.00 | 115 864.00 |
BZ Autres créances | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 294 964.00 | | 2 294 964.00 | 2 294 964.00 |
CF Disponibilités | 83 961.00 | | 83 961.00 | 83 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 441 116.00 | 30 796.00 | 3 410 320.00 | 3 441 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 367.00 | 370 402.00 | 3 447 965.00 | 3 818 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 3 006 795.00 | 3 003 741.00 | | 3 006 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 364.00 | 62 454.00 | | 50 364.00 |
DL TOTAL (I) | 3 255 160.00 | 3 264 195.00 | | 3 255 160.00 |
DP Provisions pour risques | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 481.00 | 161 727.00 | | 133 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 555.00 | 84 557.00 | | 56 555.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | 1 070.00 | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 224.00 | 247 355.00 | | 191 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 965.00 | 3 511 550.00 | | 3 447 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 481.00 | 133 481.00 | | 133 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 567.00 | 39 567.00 | | 39 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 90 067.00 | 90 067.00 | | 90 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
VB T. V. A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 218.00 | 142 218.00 | | 142 218.00 |
VW T.V.A. | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 225.00 | 191 225.00 | | 191 225.00 |