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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
AH Fonds commercial | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 505.00 | 162 354.00 | 6 150.00 | 168 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 626.00 | 187 979.00 | 14 647.00 | 202 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 081.00 | 355 857.00 | 21 223.00 | 377 081.00 |
BT Marchandises | 753 666.00 | | 753 666.00 | 753 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 467.00 | 8 954.00 | 88 513.00 | 97 467.00 |
BZ Autres créances | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 902 364.00 | | 1 902 364.00 | 1 902 364.00 |
CF Disponibilités | 651 274.00 | | 651 274.00 | 651 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 431 075.00 | 8 954.00 | 3 422 120.00 | 3 431 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 161.00 | 364 813.00 | 3 443 348.00 | 3 808 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 3 012 160.00 | 3 006 795.00 | | 3 012 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 484.00 | 50 364.00 | | 1 484.00 |
DL TOTAL (I) | 3 211 644.00 | 3 255 160.00 | | 3 211 644.00 |
DP Provisions pour risques | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 392.00 | 133 481.00 | | 138 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 333.00 | 56 555.00 | | 75 333.00 |
EA Autres dettes | 16 397.00 | 1 188.00 | | 16 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 123.00 | 191 224.00 | | 230 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 348.00 | 3 447 965.00 | | 3 443 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 392.00 | 138 392.00 | | 138 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 537.00 | 38 537.00 | | 38 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 73 567.00 | 73 567.00 | | 73 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
VB T. V. A. | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VI Groupe et associés | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 773.00 | 123 773.00 | | 123 773.00 |
VW T.V.A. | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 123.00 | 230 123.00 | | 230 123.00 |