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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
AH Fonds commercial | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 292.00 | 161 780.00 | 3 511.00 | 165 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 717.00 | 189 756.00 | 13 961.00 | 203 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 964.00 | 357 061.00 | 17 902.00 | 374 964.00 |
BT Marchandises | 771 834.00 | | 771 834.00 | 771 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 039.00 | 1 868.00 | 95 170.00 | 97 039.00 |
BZ Autres créances | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 902 256.00 | | 902 256.00 | 902 256.00 |
CF Disponibilités | 150 680.00 | | 150 680.00 | 150 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 312.00 | 1 868.00 | 1 926 443.00 | 1 928 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 276.00 | 358 930.00 | 1 944 346.00 | 2 303 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 800.00 | 180 000.00 | | 99 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 521 244.00 | 3 012 160.00 | | 1 521 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 000.00 | 1 484.00 | | 70 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 044.00 | 3 211 644.00 | | 1 709 044.00 |
DP Provisions pour risques | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 970.00 | 138 392.00 | | 168 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 672.00 | 75 333.00 | | 62 672.00 |
EA Autres dettes | 2 077.00 | 16 397.00 | | 2 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 721.00 | 230 123.00 | | 233 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 346.00 | 3 443 348.00 | | 1 944 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 721.00 | 230 123.00 | | 233 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 971.00 | 168 971.00 | | 168 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 86 158.00 | 86 158.00 | | 86 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VB T. V. A. | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VI Groupe et associés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 543.00 | 103 543.00 | | 103 543.00 |
VW T.V.A. | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 720.00 | 233 720.00 | | 233 720.00 |