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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
AH Fonds commercial | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 292.00 | 162 936.00 | 2 355.00 | 165 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 717.00 | 193 464.00 | 10 253.00 | 203 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 964.00 | 361 925.00 | 13 038.00 | 374 964.00 |
BT Marchandises | 634 260.00 | | 634 260.00 | 634 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 653.00 | 1 729.00 | 62 923.00 | 64 653.00 |
BZ Autres créances | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 953 981.00 | | 953 981.00 | 953 981.00 |
CF Disponibilités | 360 057.00 | | 360 057.00 | 360 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 235.00 | 1 729.00 | 2 020 505.00 | 2 022 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 199.00 | 363 655.00 | 2 033 544.00 | 2 397 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 800.00 | 99 800.00 | | 99 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 521 244.00 | 1 521 244.00 | | 1 521 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 454.00 | 70 000.00 | | 127 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 499.00 | 1 709 044.00 | | 1 766 499.00 |
DP Provisions pour risques | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 759.00 | 168 970.00 | | 220 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 705.00 | 62 672.00 | | 44 705.00 |
EA Autres dettes | | 2 077.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 465.00 | 233 721.00 | | 265 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 544.00 | 1 944 346.00 | | 2 033 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 760.00 | 220 760.00 | | 220 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 54 244.00 | 54 244.00 | | 54 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VB T. V. A. | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 938.00 | 73 938.00 | | 73 938.00 |
VW T.V.A. | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 466.00 | 265 466.00 | | 265 466.00 |