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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
AH Fonds commercial | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 404.00 | 135 948.00 | 33 456.00 | 169 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 971.00 | 180 221.00 | 16 750.00 | 196 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 329.00 | 321 694.00 | 50 635.00 | 372 329.00 |
BT Marchandises | 827 265.00 | 11 113.00 | 816 151.00 | 827 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 172.00 | 17 148.00 | 107 023.00 | 124 172.00 |
BZ Autres créances | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 209 334.00 | | 2 209 334.00 | 2 209 334.00 |
CF Disponibilités | 294 466.00 | | 294 466.00 | 294 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 489 177.00 | 28 262.00 | 3 460 915.00 | 3 489 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 507.00 | 349 957.00 | 3 511 550.00 | 3 861 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 3 003 741.00 | 2 975 181.00 | | 3 003 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 454.00 | 87 959.00 | | 62 454.00 |
DL TOTAL (I) | 3 264 195.00 | 3 261 141.00 | | 3 264 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 727.00 | 73 367.00 | | 161 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 557.00 | 90 013.00 | | 84 557.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | 1 007.00 | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 355.00 | 164 389.00 | | 247 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 550.00 | 3 425 530.00 | | 3 511 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 355.00 | 164 389.00 | | 247 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 727.00 | 161 727.00 | | 161 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 258.00 | 39 258.00 | | 39 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 101.00 | 37 101.00 | | 37 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 101 987.00 | | | 101 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 442.00 | | | 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 115.00 | 158 115.00 | | 158 115.00 |
VW T.V.A. | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 355.00 | 247 355.00 | | 247 355.00 |